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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 914.00 | 6 537.00 | 377.00 | 6 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 179.00 | 4 815.00 | 13 364.00 | 18 179.00 |
AP Constructions | 910.00 | 18.00 | 892.00 | 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 172.00 | 39 948.00 | 13 224.00 | 53 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 559 195.00 | 850 581.00 | 708 614.00 | 1 559 195.00 |
BF Prêts | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 869.00 | | 34 869.00 | 34 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 864.00 | 1 807 977.00 | 916 887.00 | 2 724 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BT Marchandises | 415 193.00 | 7 361.00 | 407 832.00 | 415 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
BZ Autres créances | 200 336.00 | | 200 336.00 | 200 336.00 |
CF Disponibilités | 31 563.00 | | 31 563.00 | 31 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 751.00 | 7 361.00 | 687 390.00 | 694 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 615.00 | 1 815 338.00 | 1 604 277.00 | 3 419 615.00 |
CU Autres participations | 1 040 000.00 | 906 078.00 | 133 922.00 | 1 040 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 459.00 | | | 61 459.00 |
DH Report à nouveau | | -71 963.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 589 344.00 | -121 558.00 | | -1 589 344.00 |
DK Provisions réglementées | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
DL TOTAL (I) | -1 467 870.00 | -143 196.00 | | -1 467 870.00 |
DP Provisions pour risques | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 085.00 | 43 243.00 | | 81 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 085.00 | 43 243.00 | | 255 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 167.00 | 518 199.00 | | 412 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 068.00 | 174 765.00 | | 227 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 703.00 | | |
EA Autres dettes | 2 177 826.00 | 783 438.00 | | 2 177 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 817 062.00 | 1 480 105.00 | | 2 817 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 277.00 | 1 380 152.00 | | 1 604 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 185 341.00 | | 8 185 341.00 | 8 185 341.00 |
FG Production vendue services | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 195 342.00 | | 8 195 342.00 | 8 195 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 398 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 757 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 085.00 | |
GE Autres charges | | | 11 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 955 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -556 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 906 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 476 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 208.00 | 14 952.00 | | 376 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 435.00 | 14 952.00 | | 380 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 347.00 | 11 040.00 | | 80 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423 353.00 | 14 952.00 | | 423 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 617.00 | 25 992.00 | | 517 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 182.00 | -11 040.00 | | -137 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 598.00 | -12 819.00 | | -24 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 779 344.00 | 8 317 803.00 | | 8 779 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 368 689.00 | 8 439 361.00 | | 10 368 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 589 344.00 | -121 558.00 | | -1 589 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 780.00 | | 1 784 785.00 | 1 491 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 086 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 215.00 | 550 486.00 | 2 724 864.00 | 1 215.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215.00 | 550 486.00 | 1 613 277.00 | 1 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 919.00 | | 17 174.00 | 7 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439 505.00 | | 725 473.00 | 1 439 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 356.00 | | 1 042 138.00 | 44 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 465.00 | 145 719.00 | 174 285.00 | 930 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 576.00 | 4 776.00 | | 6 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 888.00 | 140 944.00 | 174 285.00 | 923 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 917.00 | 4 227.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 243.00 | 255 085.00 | 43 243.00 | 43 243.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 058.00 | 7 361.00 | 7 058.00 | 7 058.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 748.00 | 913 439.00 | 8 748.00 | 8 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 991.00 | 1 182 441.00 | 56 218.00 | 51 991.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 446.00 | 51 991.00 | |
UG ‐ Financières | | 906 078.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 917.00 | 4 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 167.00 | 412 167.00 | | 412 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 610.00 | 81 610.00 | | 81 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 126.00 | 120 126.00 | | 120 126.00 |
UP Prêts | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 869.00 | | 34.00 | 34 869.00 |
UX Autres créances clients | 37 173.00 | 37 173.00 | | 37 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VC Groupe et associés | 48 258.00 | 48 258.00 | | 48 258.00 |
VI Groupe et associés | 2 177 826.00 | 2 177 826.00 | | 2 177 826.00 |
VP Divers | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 021.00 | 100 021.00 | | 100 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 330.00 | 245 836.00 | 46 494.00 | 292 330.00 |
VW T.V.A. | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 817 062.00 | 2 817 062.00 | | 2 817 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34.00 | | | 34.00 |