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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 914.00 | 6 432.00 | 482.00 | 6 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | 144.00 | 861.00 | 1 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 798.00 | 39 429.00 | 22 370.00 | 61 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 706.00 | 884 459.00 | 493 247.00 | 1 377 706.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 129.00 | | 34 129.00 | 34 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 780.00 | 930 465.00 | 561 315.00 | 1 491 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BT Marchandises | 446 644.00 | 7 058.00 | 439 586.00 | 446 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BZ Autres créances | 306 126.00 | 1 690.00 | 304 435.00 | 306 126.00 |
CF Disponibilités | 63 874.00 | | 63 874.00 | 63 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 585.00 | 8 748.00 | 818 837.00 | 827 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 365.00 | 939 213.00 | 1 380 152.00 | 2 319 365.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DH Report à nouveau | -71 963.00 | -958 894.00 | | -71 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 558.00 | 886 930.00 | | -121 558.00 |
DL TOTAL (I) | -143 196.00 | -21 638.00 | | -143 196.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 43 243.00 | 39 913.00 | | 43 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 243.00 | 44 913.00 | | 43 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 199.00 | 561 492.00 | | 518 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 765.00 | 194 710.00 | | 174 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 703.00 | 25 597.00 | | 3 703.00 |
EA Autres dettes | 783 438.00 | 493 854.00 | | 783 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 105.00 | 1 275 653.00 | | 1 480 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 152.00 | 1 298 927.00 | | 1 380 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 218 324.00 | | 8 218 324.00 | 8 218 324.00 |
FG Production vendue services | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 235 082.00 | | 8 235 082.00 | 8 235 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 302 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 750 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 243.00 | |
GE Autres charges | | | 5 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 421 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 952.00 | 2 401 029.00 | | 14 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 952.00 | 2 401 029.00 | | 14 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 040.00 | 3 300.00 | | 11 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 952.00 | 1 441 622.00 | | 14 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 992.00 | 1 444 922.00 | | 25 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 040.00 | 956 107.00 | | -11 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 819.00 | -46.00 | | -12 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 317 803.00 | 10 551 677.00 | | 8 317 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 439 361.00 | 9 664 747.00 | | 8 439 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 558.00 | 886 930.00 | | -121 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 945.00 | | 70 026.00 | 1 440 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 655.00 | 44 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 191.00 | 1 491 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 536.00 | 1 439 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 390.00 | | 1 529.00 | 6 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 797.00 | | 66 243.00 | 1 391 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 757.00 | | 2 254.00 | 42 757.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 746.00 | 75 262.00 | 544.00 | 855 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 390.00 | 186.00 | | 6 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 356.00 | 75 076.00 | 544.00 | 849 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 913.00 | 43 243.00 | 44 913.00 | 44 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 734.00 | 7 058.00 | 6 734.00 | 6 734.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 734.00 | 8 748.00 | 6 734.00 | 6 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 647.00 | 51 991.00 | 51 647.00 | 51 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 991.00 | 51 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 199.00 | 518 199.00 | | 518 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 787.00 | 60 787.00 | | 60 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 385.00 | 100 385.00 | | 100 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UP Prêts | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
UX Autres créances clients | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
VC Groupe et associés | 65 699.00 | | | 65 699.00 |
VI Groupe et associés | 783 422.00 | 783 422.00 | | 783 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 604.00 | | | 164 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 739.00 | 358 739.00 | | 358 739.00 |
VW T.V.A. | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 105.00 | 1 480 105.00 | | 1 480 105.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |