| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 207.00 | | 54 207.00 | 54 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 995.00 | 86 947.00 | 52 048.00 | 138 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 615.00 | 65 975.00 | 30 640.00 | 96 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 255.00 | 152 922.00 | 138 333.00 | 291 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 280.00 | 27 501.00 | 83 779.00 | 111 280.00 |
BZ Autres créances | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 68 771.00 | | 68 771.00 | 68 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 272.00 | 27 501.00 | 211 771.00 | 239 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 527.00 | 180 423.00 | 350 104.00 | 530 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 406.00 | 57 406.00 | | 57 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
DG Autres réserves | 97 753.00 | 86 189.00 | | 97 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 847.00 | 11 563.00 | | 43 847.00 |
DL TOTAL (I) | 204 746.00 | 160 899.00 | | 204 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 733.00 | 2 817.00 | | 24 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 228.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 322.00 | 52 087.00 | | 62 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 824.00 | 101 610.00 | | 46 824.00 |
EA Autres dettes | 11 234.00 | 15 092.00 | | 11 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 358.00 | 171 834.00 | | 145 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 104.00 | 332 733.00 | | 350 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 358.00 | 171 834.00 | | 145 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 255.00 | | 1 006 255.00 | 1 006 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 255.00 | | 1 006 255.00 | 1 006 255.00 |
FM Production stockée | | | -4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 022.00 | 292.00 | | 23 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 422.00 | 1 809.00 | | 2 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 397.00 | 1 500.00 | | 21 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 819.00 | 23 309.00 | | 23 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | 12 139.00 | | 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 990.00 | 58 432.00 | | 11 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 549.00 | 70 571.00 | | 12 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 270.00 | -47 262.00 | | 11 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 234.00 | 3 413.00 | | 9 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 039.00 | 916 944.00 | | 1 049 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 191.00 | 905 381.00 | | 1 005 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 847.00 | 11 563.00 | | 43 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 590.00 | | 84 088.00 | 246 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 423.00 | 291 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 423.00 | 235 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 207.00 | | | 54 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 957.00 | | 84 076.00 | 190 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426.00 | | 12.00 | 1 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 439.00 | 21 916.00 | 27 433.00 | 158 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 439.00 | 21 916.00 | 27 433.00 | 158 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 865.00 | 636.00 | | 26 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 865.00 | 636.00 | | 26 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 865.00 | 636.00 | | 26 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 636.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 322.00 | 62 322.00 | | 62 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 909.00 | 18 909.00 | | 18 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 81 714.00 | | | 81 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 472.00 | | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 567.00 | | | 29 567.00 |
VB T. V. A. | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 610.00 | | | 30 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 926.00 | 120 926.00 | | 120 926.00 |
VW T.V.A. | 22 915.00 | 22 915.00 | | 22 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 358.00 | 145 358.00 | | 145 358.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 798.00 | 1 541.00 | | 2 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 827.00 | 16 657.00 | | 15 827.00 |
ST Autres comptes | 82 653.00 | 68 121.00 | | 82 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 854.00 | 8 381.00 | | 7 854.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 362 503.00 | 297 108.00 | | 362 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 904.00 | 1 628.00 | | 1 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 702.00 | 3 169.00 | | 4 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 650.00 | 112 582.00 | | 133 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 667.00 | 50 200.00 | | 58 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 838.00 | 390 267.00 | | 468 838.00 |