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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 207.00 | | 54 207.00 | 54 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 522.00 | 112 013.00 | 25 509.00 | 137 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 716.00 | 114 501.00 | 43 215.00 | 157 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 919.00 | 226 514.00 | 124 405.00 | 350 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 692.00 | 32 641.00 | 68 051.00 | 100 692.00 |
BZ Autres créances | 35 630.00 | | 35 630.00 | 35 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 103 477.00 | | 103 477.00 | 103 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 013.00 | 32 641.00 | 244 372.00 | 277 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 932.00 | 259 155.00 | 368 776.00 | 627 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 406.00 | 57 406.00 | | 57 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
DG Autres réserves | 177 151.00 | 177 151.00 | | 177 151.00 |
DH Report à nouveau | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 398.00 | 16 369.00 | | 1 398.00 |
DL TOTAL (I) | 258 065.00 | 256 666.00 | | 258 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 770.00 | 12 883.00 | | 6 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125.00 | 515.00 | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 515.00 | 74 411.00 | | 46 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 161.00 | 59 489.00 | | 49 161.00 |
EA Autres dettes | 7 141.00 | 10 426.00 | | 7 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 712.00 | 157 724.00 | | 110 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 776.00 | 414 390.00 | | 368 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 712.00 | 57 724.00 | | 110 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 802.00 | | 22 117.00 | 328 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 207.00 | | | 54 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 132.00 | | 22 105.00 | 273 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462.00 | | 12.00 | 1 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 097.00 | 32 417.00 | | 194 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 097.00 | 32 417.00 | | 194 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 515.00 | 46 515.00 | | 46 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 65 624.00 | 65 624.00 | | 65 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
VB T. V. A. | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 889.00 | 139 889.00 | | 139 889.00 |
VW T.V.A. | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 712.00 | 110 712.00 | | 110 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 399.00 | 3 544.00 | | 2 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 061.00 | 17 100.00 | | 17 061.00 |
ST Autres comptes | 84 605.00 | 98 997.00 | | 84 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 463.00 | 18 571.00 | | 9 463.00 |
YT Sous‐traitance | 300 704.00 | 361 451.00 | | 300 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 608.00 | 3 355.00 | | 22 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 534.00 | 1 530.00 | | 1 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 933.00 | 5 074.00 | | 3 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 005.00 | 207 260.00 | | 128 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 629.00 | 107 922.00 | | 72 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 439.00 | 499 474.00 | | 434 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |