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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 207.00 | | 54 207.00 | 54 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 103.00 | 99 343.00 | 41 761.00 | 141 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 119.00 | 78 636.00 | 53 483.00 | 132 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 880.00 | 177 979.00 | 150 901.00 | 328 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 520.00 | 28 999.00 | 66 521.00 | 95 520.00 |
BZ Autres créances | 35 869.00 | | 35 869.00 | 35 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 43 792.00 | | 43 792.00 | 43 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 514.00 | 28 999.00 | 251 515.00 | 280 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 394.00 | 206 977.00 | 402 417.00 | 609 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 406.00 | 57 406.00 | | 57 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
DG Autres réserves | 141 600.00 | 97 753.00 | | 141 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 551.00 | 43 847.00 | | 35 551.00 |
DL TOTAL (I) | 240 297.00 | 204 746.00 | | 240 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 870.00 | 24 733.00 | | 18 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 245.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 769.00 | 62 322.00 | | 87 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 724.00 | 46 824.00 | | 34 724.00 |
EA Autres dettes | 20 363.00 | 11 234.00 | | 20 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 120.00 | 145 358.00 | | 162 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 417.00 | 350 104.00 | | 402 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 120.00 | 145 358.00 | | 162 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 255.00 | | 39 690.00 | 291 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 065.00 | 328 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 065.00 | 273 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 207.00 | | | 54 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 610.00 | | 39 678.00 | 235 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438.00 | | 12.00 | 1 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 922.00 | 27 122.00 | 2 065.00 | 152 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 922.00 | 27 122.00 | 2 065.00 | 152 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 501.00 | 1 498.00 | | 27 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 501.00 | 1 498.00 | | 27 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 501.00 | 1 498.00 | | 27 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 769.00 | 87 769.00 | | 87 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 64 306.00 | | | 64 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
VB T. V. A. | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 771.00 | 132 771.00 | | 132 771.00 |
VW T.V.A. | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 120.00 | 162 120.00 | | 162 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 136.00 | 2 798.00 | | 3 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 692.00 | 15 827.00 | | 16 692.00 |
ST Autres comptes | 86 601.00 | 82 653.00 | | 86 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 495.00 | 7 854.00 | | 12 495.00 |
YT Sous‐traitance | 450 868.00 | 362 503.00 | | 450 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 650.00 | 1 904.00 | | 1 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 786.00 | 4 702.00 | | 4 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 167.00 | 133 650.00 | | 181 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 592.00 | 58 667.00 | | 91 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 657.00 | 468 838.00 | | 566 657.00 |