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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 207.00 | | 54 207.00 | 54 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 306.00 | 99 459.00 | 31 847.00 | 131 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 826.00 | 94 638.00 | 47 188.00 | 141 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 802.00 | 194 097.00 | 134 704.00 | 328 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 374.00 | 32 641.00 | 127 733.00 | 160 374.00 |
BZ Autres créances | 58 312.00 | | 58 312.00 | 58 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 23 429.00 | | 23 429.00 | 23 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 327.00 | 32 641.00 | 279 686.00 | 312 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 128.00 | 226 738.00 | 414 390.00 | 641 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 406.00 | 57 406.00 | | 57 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
DG Autres réserves | 177 151.00 | 141 600.00 | | 177 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 369.00 | 35 551.00 | | 16 369.00 |
DL TOTAL (I) | 256 666.00 | 240 297.00 | | 256 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 883.00 | 18 870.00 | | 12 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | 393.00 | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 411.00 | 87 769.00 | | 74 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 489.00 | 34 724.00 | | 59 489.00 |
EA Autres dettes | 10 426.00 | 20 363.00 | | 10 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 724.00 | 162 120.00 | | 157 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 390.00 | 402 417.00 | | 414 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 724.00 | 162 120.00 | | 157 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 880.00 | | 13 088.00 | 328 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 166.00 | 328 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 166.00 | 273 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 207.00 | | | 54 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 223.00 | | 13 076.00 | 273 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | 12.00 | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 979.00 | 29 236.00 | 13 117.00 | 177 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 979.00 | 29 236.00 | 13 117.00 | 177 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 999.00 | 3 642.00 | | 28 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 999.00 | 3 642.00 | | 28 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 999.00 | 3 642.00 | | 28 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 642.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 411.00 | 74 411.00 | | 74 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 125 306.00 | 125 306.00 | | 125 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 068.00 | 35 068.00 | | 35 068.00 |
VB T. V. A. | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 415.00 | 33 415.00 | | 33 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 522.00 | 219 522.00 | | 219 522.00 |
VW T.V.A. | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 724.00 | 157 724.00 | | 157 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 544.00 | 3 136.00 | | 3 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 100.00 | 16 692.00 | | 17 100.00 |
ST Autres comptes | 98 997.00 | 86 601.00 | | 98 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 571.00 | 12 495.00 | | 18 571.00 |
YT Sous‐traitance | 361 451.00 | 450 868.00 | | 361 451.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 530.00 | 1 650.00 | | 1 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 074.00 | 4 786.00 | | 5 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 260.00 | 181 167.00 | | 207 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 922.00 | 91 592.00 | | 107 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 474.00 | 566 657.00 | | 499 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |