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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 207.00 | | 54 207.00 | 54 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 203.00 | 114 677.00 | 15 525.00 | 130 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 256.00 | 141 971.00 | 34 286.00 | 176 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 150.00 | 256 648.00 | 105 502.00 | 362 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 899.00 | 35 290.00 | 144 609.00 | 179 899.00 |
BZ Autres créances | 40 920.00 | | 40 920.00 | 40 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 96 149.00 | | 96 149.00 | 96 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 357.00 | 35 290.00 | 303 067.00 | 338 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 507.00 | 291 938.00 | 408 569.00 | 700 507.00 |
CU Autres participations | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 406.00 | 57 406.00 | | 57 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
DG Autres réserves | 177 151.00 | 177 151.00 | | 177 151.00 |
DH Report à nouveau | 31 083.00 | 17 768.00 | | 31 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 527.00 | 13 316.00 | | 3 527.00 |
DL TOTAL (I) | 274 908.00 | 271 380.00 | | 274 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 526.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230.00 | 1 392.00 | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 721.00 | 38 754.00 | | 47 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 619.00 | 78 908.00 | | 66 619.00 |
EA Autres dettes | 18 091.00 | 24 171.00 | | 18 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 662.00 | 143 751.00 | | 133 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 569.00 | 415 131.00 | | 408 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 662.00 | 143 751.00 | | 133 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 367.00 | | 17 624.00 | 366 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 840.00 | 362 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 840.00 | 306 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 207.00 | | | 54 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 676.00 | | 17 624.00 | 310 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 067.00 | 28 173.00 | 21 591.00 | 250 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 067.00 | 28 173.00 | 21 591.00 | 250 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 721.00 | 47 721.00 | | 47 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 170.00 | 46 170.00 | | 46 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 141 788.00 | 141 788.00 | | 141 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
VB T. V. A. | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VI Groupe et associés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526.00 | | | 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 949.00 | 240 949.00 | | 240 949.00 |
VW T.V.A. | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 662.00 | 133 662.00 | | 133 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 145.00 | 4 596.00 | | 4 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 071.00 | 15 745.00 | | 17 071.00 |
ST Autres comptes | 85 473.00 | 78 211.00 | | 85 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 188.00 | 8 255.00 | | 9 188.00 |
YT Sous‐traitance | 396 485.00 | 300 730.00 | | 396 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 428.00 | 1 549.00 | | 1 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 573.00 | 6 145.00 | | 5 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 439.00 | 120 108.00 | | 160 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 126.00 | 65 837.00 | | 85 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 070.00 | 402 941.00 | | 520 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |