| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 312.00 | 39 073.00 | 6 240.00 | 45 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 566.00 | 1 614.00 | 953.00 | 2 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 543.00 | 187 446.00 | 140 098.00 | 327 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 164.00 | 228 132.00 | 205 032.00 | 433 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 379.00 | | 255 379.00 | 255 379.00 |
BZ Autres créances | 70 431.00 | | 70 431.00 | 70 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 245.00 | | 337 245.00 | 337 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 409.00 | 228 132.00 | 542 277.00 | 770 409.00 |
CU Autres participations | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
DH Report à nouveau | 122 766.00 | | | 122 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 831.00 | | | 59 831.00 |
DK Provisions réglementées | -100.00 | | | -100.00 |
DL TOTAL (I) | 252 090.00 | | | 252 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 032.00 | | | 147 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 452.00 | | | 49 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 832.00 | | | 88 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 188.00 | | | 290 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 277.00 | | | 542 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 482.00 | | | 248 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 059.00 | | | 42 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 965.00 | 63 933.00 | 781 898.00 | 717 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 965.00 | 63 933.00 | 781 898.00 | 717 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 897.00 | |
GE Autres charges | | | 3 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 953.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 413.00 | | | -7 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 191.00 | | | 816 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 360.00 | | | 756 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 831.00 | | | 59 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 899.00 | 9 360.00 | 47 687.00 | 400 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 782.00 | 433 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 782.00 | 330 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 949.00 | | | 84 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 205.00 | | 47 687.00 | 307 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 745.00 | 9 360.00 | | 8 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 454.00 | 33 897.00 | 10 219.00 | 204 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 924.00 | 149.00 | | 38 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 531.00 | 33 748.00 | 10 219.00 | 165 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 100.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 452.00 | 49 452.00 | | 49 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 255 379.00 | | | 255 379.00 |
VB T. V. A. | 21 522.00 | | | 21 522.00 |
VC Groupe et associés | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 059.00 | 42 059.00 | | 42 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 973.00 | 63 267.00 | 41 706.00 | 104 973.00 |
VI Groupe et associés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 229.00 | | | 46 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 040.00 | 327 210.00 | 2 830.00 | 330 040.00 |
VW T.V.A. | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 188.00 | 248 482.00 | 41 706.00 | 290 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
ST Autres comptes | 153 320.00 | | | 153 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 549.00 | | | 65 549.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 47 302.00 | | | 47 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 220.00 | | | 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 878.00 | | | 138 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 386.00 | | | 72 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 851.00 | | | 276 851.00 |