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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 516.00 | 7 835.00 | 10 681.00 | 18 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 711.00 | 174 842.00 | 72 869.00 | 247 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 975.00 | 185 243.00 | 198 732.00 | 383 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 621.00 | | 352 621.00 | 352 621.00 |
BZ Autres créances | 38 666.00 | | 38 666.00 | 38 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 069.00 | | 404 069.00 | 404 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 044.00 | 185 243.00 | 602 801.00 | 788 044.00 |
CU Autres participations | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
DH Report à nouveau | 257 637.00 | | | 257 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 610.00 | | | 31 610.00 |
DL TOTAL (I) | 358 840.00 | | | 358 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 039.00 | | | 115 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 201.00 | | | 46 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 721.00 | | | 82 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 961.00 | | | 243 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 801.00 | | | 602 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 961.00 | | | 243 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 059.00 | | | 51 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 399.00 | | 55 774.00 | 364 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 198.00 | 383 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 198.00 | 250 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 737.00 | | 8 415.00 | 49 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 477.00 | | 35 999.00 | 250 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 185.00 | | 11 360.00 | 64 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 072.00 | 30 088.00 | 23 918.00 | 179 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 861.00 | 3 974.00 | | 3 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 211.00 | 26 115.00 | 23 918.00 | 175 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 201.00 | 46 201.00 | | 46 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 352 621.00 | 352 621.00 | | 352 621.00 |
VB T. V. A. | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 059.00 | 51 059.00 | | 51 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 980.00 | 63 980.00 | | 63 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 556.00 | | | 62 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 864.00 | 394 034.00 | 7 830.00 | 401 864.00 |
VW T.V.A. | 51 286.00 | 51 286.00 | | 51 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 961.00 | 243 961.00 | | 243 961.00 |