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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 312.00 | 39 073.00 | 6 240.00 | 45 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 566.00 | 2 037.00 | 529.00 | 2 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 989.00 | 184 881.00 | 134 108.00 | 318 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 969.00 | 225 990.00 | 204 979.00 | 430 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 467.00 | | 297 467.00 | 297 467.00 |
BZ Autres créances | 97 433.00 | | 97 433.00 | 97 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 034.00 | | 406 034.00 | 406 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 003.00 | 225 990.00 | 611 012.00 | 837 003.00 |
CU Autres participations | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
DH Report à nouveau | 182 596.00 | | | 182 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
DK Provisions réglementées | -100.00 | | | -100.00 |
DL TOTAL (I) | 257 958.00 | | | 257 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 145.00 | | | 202 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 286.00 | | | 53 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 624.00 | | | 97 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 055.00 | | | 353 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 012.00 | | | 611 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 769.00 | | | 318 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 006.00 | | | 95 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 163.00 | 55 623.00 | 808 786.00 | 753 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 163.00 | 55 623.00 | 808 786.00 | 753 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 610.00 | |
GE Autres charges | | | 5 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 933.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 359.00 | | | 78 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 667.00 | | | 50 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 667.00 | | | 50 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 215.00 | | | 57 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 215.00 | | | 57 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 548.00 | | | -6 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83.00 | | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 445.00 | | | 944 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 577.00 | | | 938 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 164.00 | | 97 899.00 | 433 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 094.00 | 430 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 094.00 | 321 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 949.00 | | | 84 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 110.00 | | 91 539.00 | 330 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 105.00 | | 6 360.00 | 18 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 132.00 | 37 531.00 | 39 673.00 | 228 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 059.00 | 37 531.00 | 39 673.00 | 189 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -100.00 | | | -100.00 |
7C TOTAL GENERAL | -100.00 | | | -100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 286.00 | 53 286.00 | | 53 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 297 467.00 | | | 297 467.00 |
VB T. V. A. | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
VC Groupe et associés | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 006.00 | 95 006.00 | | 95 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 138.00 | 72 852.00 | 34 286.00 | 107 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 834.00 | | | 48 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 049.00 | | | 59 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 828.00 | 395 998.00 | 2 830.00 | 398 828.00 |
VW T.V.A. | 52 720.00 | 52 720.00 | | 52 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 055.00 | 318 769.00 | 34 286.00 | 353 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
ST Autres comptes | 154 048.00 | | | 154 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 723.00 | | | 53 723.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 56 811.00 | | | 56 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 465.00 | | | 122 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 129.00 | | | 73 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 990.00 | | | 293 990.00 |