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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 162.00 | 36 923.00 | 6 240.00 | 43 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 566.00 | 2 373.00 | 193.00 | 2 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 629.00 | 171 011.00 | 123 619.00 | 294 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 820.00 | 210 306.00 | 200 513.00 | 410 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 263.00 | | 274 263.00 | 274 263.00 |
BZ Autres créances | 78 170.00 | | 78 170.00 | 78 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 573.00 | | 364 573.00 | 364 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 393.00 | 210 306.00 | 565 086.00 | 775 393.00 |
CU Autres participations | 27 080.00 | | 27 080.00 | 27 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
DH Report à nouveau | 188 465.00 | | | 188 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
DL TOTAL (I) | 277 143.00 | | | 277 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 100.00 | | | 154 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 719.00 | | | 46 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 125.00 | | | 87 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 943.00 | | | 287 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 086.00 | | | 565 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 029.00 | | | 248 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 723.00 | | | 77 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 969.00 | | 76 669.00 | 430 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 818.00 | 410 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 150.00 | 82 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 668.00 | 297 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 949.00 | | | 84 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 555.00 | | 70 309.00 | 321 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 465.00 | | 6 360.00 | 24 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 990.00 | 35 478.00 | 51 162.00 | 225 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 073.00 | | 2 150.00 | 39 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 918.00 | 35 478.00 | 49 012.00 | 186 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -100.00 | | | -100.00 |
7C TOTAL GENERAL | -100.00 | | | -100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 719.00 | 46 719.00 | | 46 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 274 263.00 | | | 274 263.00 |
VB T. V. A. | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 723.00 | 77 723.00 | | 77 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 377.00 | 36 463.00 | 39 914.00 | 76 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 261.00 | | | 56 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 949.00 | | | 56 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 368.00 | 354 538.00 | 2 830.00 | 357 368.00 |
VW T.V.A. | 55 089.00 | 55 089.00 | | 55 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 943.00 | 248 029.00 | 39 914.00 | 287 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
ST Autres comptes | 147 636.00 | | | 147 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 146.00 | | | 52 146.00 |
YT Sous‐traitance | 48 695.00 | | | 48 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 135.00 | | | 127 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 512.00 | | | 33 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 686.00 | | | 259 686.00 |