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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 101.00 | 3 861.00 | 6 240.00 | 10 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 566.00 | 2 541.00 | 25.00 | 2 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 911.00 | 172 670.00 | 75 241.00 | 247 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 399.00 | 179 072.00 | 185 327.00 | 364 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 723.00 | | 279 723.00 | 279 723.00 |
BZ Autres créances | 69 187.00 | | 69 187.00 | 69 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CF Disponibilités | 35 266.00 | | 35 266.00 | 35 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 891.00 | | 396 891.00 | 396 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 290.00 | 179 072.00 | 582 218.00 | 761 290.00 |
CU Autres participations | 60 440.00 | | 60 440.00 | 60 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
DH Report à nouveau | 207 550.00 | | | 207 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 087.00 | | | 50 087.00 |
DL TOTAL (I) | 327 230.00 | | | 327 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 537.00 | | | 113 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 972.00 | | | 67 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 161.00 | | | 73 161.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 988.00 | | | 254 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 218.00 | | | 582 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 737.00 | | | 202 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 820.00 | | 91 180.00 | 410 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 601.00 | 364 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 062.00 | 49 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 539.00 | 250 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 799.00 | | | 82 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 196.00 | | 57 820.00 | 297 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 825.00 | | 33 360.00 | 30 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 306.00 | 39 053.00 | 70 288.00 | 210 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 923.00 | | 33 062.00 | 36 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 384.00 | 39 053.00 | 37 226.00 | 173 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 972.00 | 67 972.00 | | 67 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 279 723.00 | 279 723.00 | | 279 723.00 |
VB T. V. A. | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 537.00 | 61 286.00 | 52 251.00 | 113 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 580.00 | | | 84 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 176.00 | 58 176.00 | | 58 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 419.00 | 351 589.00 | 2 830.00 | 354 419.00 |
VW T.V.A. | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 988.00 | 202 737.00 | 52 251.00 | 254 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
ST Autres comptes | 193 611.00 | | | 193 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 741.00 | | | 55 741.00 |
YT Sous‐traitance | 53 064.00 | | | 53 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 241.00 | | | 121 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 417.00 | | | 62 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 901.00 | | | 317 901.00 |