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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 467.00 | 9 592.00 | 2 875.00 | 12 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 102.00 | 68 961.00 | 51 141.00 | 120 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 262.00 | 83 553.00 | 73 709.00 | 157 262.00 |
BT Marchandises | 110 394.00 | | 110 394.00 | 110 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 406.00 | 7 930.00 | 421 477.00 | 429 406.00 |
BZ Autres créances | 50 923.00 | | 50 923.00 | 50 923.00 |
CF Disponibilités | 109 384.00 | | 109 384.00 | 109 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 672.00 | 7 930.00 | 705 743.00 | 713 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 934.00 | 91 483.00 | 779 452.00 | 870 934.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 967.00 | | | 267 967.00 |
DL TOTAL (I) | 291 329.00 | | | 291 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 280.00 | | | 58 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 280.00 | | | 58 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 313.00 | | | 99 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 730.00 | | | 262 730.00 |
EA Autres dettes | 63 066.00 | | | 63 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 843.00 | | | 429 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 452.00 | | | 779 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 843.00 | | | 429 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 164.00 | | 878 164.00 | 878 164.00 |
FG Production vendue services | 788 448.00 | | 788 448.00 | 788 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 612.00 | | 1 666 612.00 | 1 666 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | | | -513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 734.00 | | | 116 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 754.00 | | | 1 727 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 787.00 | | | 1 459 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 967.00 | | | 267 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 262.00 | | | 157 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 568.00 | | | 132 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 493.00 | 13 060.00 | | 70 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 493.00 | 13 060.00 | | 65 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 609.00 | 10 052.00 | 13 609.00 | 13 609.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 852.00 | 58 280.00 | 56 852.00 | 56 852.00 |
6T Sur comptes clients | 6 039.00 | 1 890.00 | | 6 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 039.00 | 1 890.00 | | 6 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 891.00 | 60 170.00 | 56 852.00 | 62 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 170.00 | 56 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 313.00 | 99 313.00 | | 99 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 619.00 | 143 619.00 | | 143 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 066.00 | 63 066.00 | | 63 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 419 491.00 | | | 419 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
VB T. V. A. | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 947.00 | 493 547.00 | 1 400.00 | 494 947.00 |
VW T.V.A. | 70 260.00 | 70 260.00 | | 70 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 228.00 | 425 228.00 | | 425 228.00 |