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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 505.00 | 5 909.00 | 1 596.00 | 7 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 760.00 | 68 805.00 | 42 955.00 | 111 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 958.00 | 79 713.00 | 64 245.00 | 143 958.00 |
BT Marchandises | 112 415.00 | | 112 415.00 | 112 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 470.00 | 14 712.00 | 313 758.00 | 328 470.00 |
BZ Autres créances | 42 615.00 | | 42 615.00 | 42 615.00 |
CF Disponibilités | 214 431.00 | | 214 431.00 | 214 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 964.00 | 14 712.00 | 700 252.00 | 714 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 922.00 | 94 425.00 | 764 497.00 | 858 922.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 116.00 | | | 206 116.00 |
DL TOTAL (I) | 225 945.00 | | | 225 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 595.00 | | | 52 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 595.00 | | | 52 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248.00 | | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 452.00 | | | 91 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 286.00 | | | 256 286.00 |
EA Autres dettes | 127 632.00 | | | 127 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 957.00 | | | 485 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 497.00 | | | 764 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 957.00 | | | 485 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 930.00 | | 13 066.00 | 135 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 038.00 | 143 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 038.00 | 119 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 236.00 | | 13 066.00 | 111 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 543.00 | 9 208.00 | 5 038.00 | 75 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 543.00 | 9 208.00 | 5 038.00 | 70 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 075.00 | 10 082.00 | 9 075.00 | 9 075.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 481.00 | 52 595.00 | 51 481.00 | 51 481.00 |
6T Sur comptes clients | 12 797.00 | 1 915.00 | | 12 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 797.00 | 1 915.00 | | 12 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 278.00 | 54 510.00 | 51 481.00 | 64 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 510.00 | 51 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 452.00 | 91 452.00 | | 91 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 258.00 | 130 258.00 | | 130 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 632.00 | 127 632.00 | | 127 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 303 335.00 | 303 335.00 | | 303 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 159.00 | 22 159.00 | | 22 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
VB T. V. A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 447.00 | 387 048.00 | 1 400.00 | 388 447.00 |
VW T.V.A. | 88 957.00 | 88 957.00 | | 88 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 709.00 | 485 709.00 | | 485 709.00 |