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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 043.00 | 10 500.00 | 1 543.00 | 12 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 193.00 | 60 043.00 | 39 150.00 | 99 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 930.00 | 75 543.00 | 60 387.00 | 135 930.00 |
BT Marchandises | 125 009.00 | | 125 009.00 | 125 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 081.00 | 12 797.00 | 355 284.00 | 368 081.00 |
BZ Autres créances | 67 920.00 | | 67 920.00 | 67 920.00 |
CF Disponibilités | 107 814.00 | | 107 814.00 | 107 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 870.00 | 12 797.00 | 673 073.00 | 685 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 800.00 | 88 341.00 | 733 459.00 | 821 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 026.00 | | | 198 026.00 |
DL TOTAL (I) | 219 829.00 | | | 219 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 481.00 | | | 51 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 481.00 | | | 51 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | | | 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248.00 | | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 324.00 | | | 109 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 886.00 | | | 217 886.00 |
EA Autres dettes | 134 381.00 | | | 134 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 150.00 | | | 462 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 459.00 | | | 733 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 150.00 | | | 462 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 572.00 | | 9 439.00 | 138 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 082.00 | 135 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 082.00 | 111 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 879.00 | | 9 439.00 | 113 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 498.00 | 9 075.00 | 9 498.00 | 9 498.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 049.00 | 51 481.00 | 52 049.00 | 52 049.00 |
6T Sur comptes clients | 9 648.00 | 3 149.00 | | 9 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 648.00 | 3 149.00 | | 9 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 697.00 | 54 630.00 | 52 049.00 | 61 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 630.00 | 52 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 324.00 | 109 324.00 | | 109 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 638.00 | 128 638.00 | | 128 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 381.00 | 134 381.00 | | 134 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 335 769.00 | 335 769.00 | | 335 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
VB T. V. A. | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
VI Groupe et associés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 280.00 | 451 880.00 | 1 400.00 | 453 280.00 |
VW T.V.A. | 60 421.00 | 60 421.00 | | 60 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 902.00 | 461 902.00 | | 461 902.00 |