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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 467.00 | 10 784.00 | 1 682.00 | 12 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 412.00 | 57 382.00 | 44 030.00 | 101 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 572.00 | 73 166.00 | 65 406.00 | 138 572.00 |
BT Marchandises | 111 514.00 | | 111 514.00 | 111 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 668.00 | 9 648.00 | 404 020.00 | 413 668.00 |
BZ Autres créances | 110 513.00 | | 110 513.00 | 110 513.00 |
CF Disponibilités | 29 115.00 | | 29 115.00 | 29 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 921.00 | 9 648.00 | 663 273.00 | 672 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 493.00 | 82 815.00 | 728 679.00 | 811 493.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 474.00 | | | 200 474.00 |
DL TOTAL (I) | 221 803.00 | | | 221 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 049.00 | | | 52 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 049.00 | | | 52 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 099.00 | | | 78 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 337.00 | | | 228 337.00 |
EA Autres dettes | 122 351.00 | | | 122 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 827.00 | | | 454 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 679.00 | | | 728 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 827.00 | | | 454 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 262.00 | | 4 540.00 | 157 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 230.00 | 138 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 230.00 | 113 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 568.00 | | 4 540.00 | 132 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 553.00 | 10 258.00 | 20 645.00 | 83 553.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 553.00 | 10 258.00 | 20 645.00 | 78 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 052.00 | 9 498.00 | 10 052.00 | 10 052.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 280.00 | 52 049.00 | 58 280.00 | 58 280.00 |
6T Sur comptes clients | 7 930.00 | 1 719.00 | | 7 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 930.00 | 1 719.00 | | 7 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 209.00 | 53 768.00 | 58 280.00 | 66 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 768.00 | 58 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 099.00 | 78 099.00 | | 78 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 645.00 | 124 645.00 | | 124 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 351.00 | 122 351.00 | | 122 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 397 890.00 | | | 397 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
VB T. V. A. | 29 072.00 | | | 29 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 687.00 | | | 51 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 081.00 | 529 681.00 | 1 400.00 | 531 081.00 |
VW T.V.A. | 73 072.00 | 73 072.00 | | 73 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 297.00 | 450 297.00 | | 450 297.00 |