| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 699.00 | 8 769.00 | 2 930.00 | 11 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 448.00 | 196 890.00 | 98 558.00 | 295 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 345.00 | 210 333.00 | 103 012.00 | 313 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
BP En cours de production de services | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 378.00 | | 196 378.00 | 196 378.00 |
BZ Autres créances | 47 569.00 | | 47 569.00 | 47 569.00 |
CF Disponibilités | 50 312.00 | | 50 312.00 | 50 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 086.00 | | 330 086.00 | 330 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 430.00 | 210 333.00 | 433 098.00 | 643 430.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
DK Provisions réglementées | 45.00 | | | 45.00 |
DL TOTAL (I) | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 943.00 | | | 72 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 958.00 | | | 72 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 835.00 | | | 48 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 756.00 | | | 85 756.00 |
EA Autres dettes | 59 802.00 | | | 59 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 747.00 | | | 70 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 041.00 | | | 411 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 098.00 | | | 433 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 449.00 | | | 352 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 559.00 | | 590 559.00 | 590 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 559.00 | | 590 559.00 | 590 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 446.00 | | | 18 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -835.00 | | | -835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 862.00 | | | 610 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 235.00 | | | 597 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 357.00 | | 2 988.00 | 310 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 159.00 | | 2 988.00 | 304 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 729.00 | 26 604.00 | | 183 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 056.00 | 26 604.00 | | 179 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45.00 | | | 45.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 835.00 | 48 835.00 | | 48 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 802.00 | 59 802.00 | | 59 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 747.00 | 70 747.00 | | 70 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
UX Autres créances clients | 196 378.00 | | | 196 378.00 |
VB T. V. A. | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 943.00 | 14 351.00 | 58 592.00 | 72 943.00 |
VI Groupe et associés | 72 958.00 | 72 958.00 | | 72 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 410.00 | | | 44 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 741.00 | 245 218.00 | 1 523.00 | 246 741.00 |
VW T.V.A. | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 041.00 | 352 449.00 | 58 592.00 | 411 041.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 82 376.00 | | | 82 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 456.00 | | | 36 456.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YT Sous‐traitance | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 647.00 | | | 109 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 631.00 | | | 50 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 032.00 | | | 140 032.00 |