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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 258.00 | 26 068.00 | 18 190.00 | 44 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 743.00 | 260 963.00 | 37 781.00 | 298 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 466.00 | 291 704.00 | 78 762.00 | 370 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 364.00 | 12 897.00 | 193 467.00 | 206 364.00 |
BZ Autres créances | 26 114.00 | | 26 114.00 | 26 114.00 |
CF Disponibilités | 77 801.00 | | 77 801.00 | 77 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 636.00 | 12 897.00 | 326 739.00 | 339 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 102.00 | 304 601.00 | 405 501.00 | 710 102.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
DK Provisions réglementées | 45.00 | | | 45.00 |
DL TOTAL (I) | 44 701.00 | | | 44 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 694.00 | | | 34 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 047.00 | | | 42 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 171.00 | | | 91 171.00 |
EA Autres dettes | 77 524.00 | | | 77 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 363.00 | | | 115 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 799.00 | | | 360 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 501.00 | | | 405 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 537.00 | | | 335 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 155.00 | | 769 155.00 | 769 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 155.00 | | 769 155.00 | 769 155.00 |
FM Production stockée | | | -8 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 897.00 | |
GE Autres charges | | | 5 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | | | 15.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 190.00 | | | 761 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 919.00 | | | 724 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 816.00 | | 7 649.00 | 362 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 584.00 | | 6 356.00 | 19 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 708.00 | | 1 294.00 | 341 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 601.00 | 28 104.00 | | 263 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 927.00 | 28 104.00 | | 258 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45.00 | | | 45.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 897.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 897.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 45.00 | 12 897.00 | | 45.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 047.00 | 42 047.00 | | 42 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 524.00 | 77 524.00 | | 77 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 363.00 | 115 363.00 | | 115 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
UX Autres créances clients | 206 364.00 | 206 364.00 | | 206 364.00 |
VB T. V. A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VC Groupe et associés | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 694.00 | 9 432.00 | 25 262.00 | 34 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 706.00 | 233 182.00 | 1 523.00 | 234 706.00 |
VW T.V.A. | 51 075.00 | 51 075.00 | | 51 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 799.00 | 335 537.00 | 25 262.00 | 360 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
ST Autres comptes | 76 520.00 | | | 76 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 023.00 | | | 45 023.00 |
YT Sous‐traitance | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 362.00 | | | 148 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 044.00 | | | 68 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 746.00 | | | 142 746.00 |