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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 258.00 | 37 837.00 | 6 421.00 | 44 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 075.00 | 271 636.00 | 28 439.00 | 300 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 797.00 | 314 146.00 | 57 651.00 | 371 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 341.00 | | 284 341.00 | 284 341.00 |
BZ Autres créances | 27 821.00 | | 27 821.00 | 27 821.00 |
CF Disponibilités | 66 504.00 | | 66 504.00 | 66 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 353.00 | | 408 353.00 | 408 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 150.00 | 314 146.00 | 466 004.00 | 780 150.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 121.00 | | | 48 121.00 |
DK Provisions réglementées | 45.00 | | | 45.00 |
DL TOTAL (I) | 56 551.00 | | | 56 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 670.00 | | | 24 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 211.00 | | | 56 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 266.00 | | | 117 266.00 |
EA Autres dettes | 72 580.00 | | | 72 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 727.00 | | | 138 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 453.00 | | | 409 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 004.00 | | | 466 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 551.00 | | | 394 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 847.00 | | 742 847.00 | 742 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 847.00 | | 742 847.00 | 742 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 442.00 | |
GE Autres charges | | | 30 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 441.00 | | | 765 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 320.00 | | | 717 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 121.00 | | | 48 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 466.00 | | 1 332.00 | 370 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 002.00 | | 1 332.00 | 343 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 704.00 | 22 442.00 | | 291 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 031.00 | 22 442.00 | | 287 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45.00 | | | 45.00 |
6T Sur comptes clients | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 942.00 | | 12 897.00 | 12 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 211.00 | 56 211.00 | | 56 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 580.00 | 72 580.00 | | 72 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 727.00 | 138 727.00 | | 138 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
UX Autres créances clients | 284 341.00 | 284 341.00 | | 284 341.00 |
VB T. V. A. | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VC Groupe et associés | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 670.00 | 9 768.00 | 14 902.00 | 24 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 422.00 | 313 899.00 | 1 523.00 | 315 422.00 |
VW T.V.A. | 60 965.00 | 60 965.00 | | 60 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 453.00 | 394 551.00 | 14 902.00 | 409 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
ST Autres comptes | 65 914.00 | | | 65 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 884.00 | | | 42 884.00 |
YT Sous‐traitance | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 313.00 | | | 123 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 507.00 | | | 65 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 708.00 | | | 133 708.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |