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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 699.00 | 9 802.00 | 1 897.00 | 11 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 448.00 | 222 448.00 | 73 000.00 | 295 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 345.00 | 236 923.00 | 76 422.00 | 313 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
BP En cours de production de services | 22 082.00 | | 22 082.00 | 22 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 330.00 | | 211 330.00 | 211 330.00 |
BZ Autres créances | 42 448.00 | | 42 448.00 | 42 448.00 |
CF Disponibilités | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 658.00 | | 309 658.00 | 309 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 002.00 | 236 923.00 | 386 079.00 | 623 002.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
DK Provisions réglementées | 45.00 | | | 45.00 |
DL TOTAL (I) | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 288.00 | | | 60 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 937.00 | | | 53 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 566.00 | | | 32 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 379.00 | | | 94 379.00 |
EA Autres dettes | 65 243.00 | | | 65 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 939.00 | | | 55 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 352.00 | | | 362 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 079.00 | | | 386 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 881.00 | | | 317 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 214.00 | | 740 214.00 | 740 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 214.00 | | 740 214.00 | 740 214.00 |
FM Production stockée | | | 22 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 813.00 | | | 766 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 515.00 | | | 751 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 345.00 | | | 313 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 147.00 | | | 307 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 333.00 | 26 590.00 | | 210 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 660.00 | 26 590.00 | | 205 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45.00 | | | 45.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45.00 | | | 45.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 292.00 | 42 292.00 | | 42 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 243.00 | 65 243.00 | | 65 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 939.00 | 55 939.00 | | 55 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 523.00 | | | 523.00 |
UX Autres créances clients | 211 330.00 | | | 211 330.00 |
VB T. V. A. | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 288.00 | 15 817.00 | 44 471.00 | 60 288.00 |
VI Groupe et associés | 53 937.00 | 53 937.00 | | 53 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 879.00 | | | 33 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 896.00 | 254 373.00 | 1 523.00 | 255 896.00 |
VW T.V.A. | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 352.00 | 317 881.00 | 44 471.00 | 362 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
ST Autres comptes | 78 594.00 | | | 78 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 460.00 | | | 37 460.00 |
YT Sous‐traitance | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 625.00 | | | 135 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 606.00 | | | 66 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 077.00 | | | 137 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |