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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 258.00 | 49 515.00 | -5 256.00 | 44 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 597.00 | 197 723.00 | 61 874.00 | 259 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 320.00 | 251 911.00 | 79 409.00 | 331 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 298.00 | | 255 298.00 | 255 298.00 |
BZ Autres créances | 32 229.00 | | 32 229.00 | 32 229.00 |
CF Disponibilités | 56 421.00 | | 56 421.00 | 56 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 861.00 | | 364 861.00 | 364 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 181.00 | 251 911.00 | 444 270.00 | 696 181.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 184.00 | | | 71 184.00 |
DK Provisions réglementées | 45.00 | | | 45.00 |
DL TOTAL (I) | 79 614.00 | | | 79 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 426.00 | | | 43 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 819.00 | | | 113 819.00 |
EA Autres dettes | 80 767.00 | | | 80 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 921.00 | | | 111 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 656.00 | | | 364 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 270.00 | | | 444 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 656.00 | | | 364 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 017.00 | | 795 017.00 | 795 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 017.00 | | 795 017.00 | 795 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 504.00 | |
GE Autres charges | | | 13 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 797.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 605.00 | | | 605.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 818.00 | | | 809 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 634.00 | | | 738 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 184.00 | | | 71 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 797.00 | | 50 262.00 | 371 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 739.00 | 331 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 739.00 | 303 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 333.00 | | 50 262.00 | 344 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 146.00 | 28 504.00 | 90 739.00 | 314 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 473.00 | 28 504.00 | 90 739.00 | 309 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45.00 | | | 45.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45.00 | | | 45.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 426.00 | 43 426.00 | | 43 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 767.00 | 80 767.00 | | 80 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 921.00 | 111 921.00 | | 111 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
UX Autres créances clients | 255 298.00 | 255 298.00 | | 255 298.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VC Groupe et associés | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 352.00 | 288 828.00 | 1 523.00 | 290 352.00 |
VW T.V.A. | 51 016.00 | 51 016.00 | | 51 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 656.00 | 364 656.00 | | 364 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
ST Autres comptes | 62 859.00 | | | 62 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 784.00 | | | 42 784.00 |
YT Sous‐traitance | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 365.00 | | | 144 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 070.00 | | | 73 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 055.00 | | | 130 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |