| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 30 712.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 54 425.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 105.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 36 314.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 134 242.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 941.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 323 392.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 756 575.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 333.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 67 097.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 151 338.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 9 285 579.00 | |
CU Autres participations | | | 12 685.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 315 271.00 | 4 274 882.00 | | 4 315 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 294.00 | 40 389.00 | | -57 294.00 |
DL TOTAL (I) | 4 807 977.00 | 4 865 271.00 | | 4 807 977.00 |
DP Provisions pour risques | 38 495.00 | 54 905.00 | | 38 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 496.00 | 54 906.00 | | 38 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 027.00 | 14 461.00 | | 71 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532 968.00 | 1 263 771.00 | | 1 532 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 104.00 | 1 395 957.00 | | 1 718 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 897.00 | 892 911.00 | | 1 116 897.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 439 107.00 | 3 567 100.00 | | 4 439 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 285 579.00 | 8 487 276.00 | | 9 285 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 439 107.00 | 3 567 100.00 | | 4 439 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 027.00 | | | 71 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 536 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 566 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 106 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 361.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 463.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 531 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 954.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 59 657.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 174 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | 652.00 | | 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | 652.00 | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 208.00 | 1 248.00 | | -1 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 306.00 | 33 515.00 | | -25 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 654.00 | 3 625 795.00 | | 3 626 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 683 948.00 | 3 585 406.00 | | 3 683 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 294.00 | 40 389.00 | | -57 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 836.00 | | 65 173.00 | 366 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | 1 330.00 | 49 104.00 | 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 944.00 | 1 330.00 | 422 735.00 | 7 944.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 339.00 | | 334 478.00 | 7 339.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 086.00 | | 33 066.00 | 6 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 828.00 | | 28 989.00 | 312 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 921.00 | | 3 118.00 | 47 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 133.00 | 29 361.00 | | 259 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 187.00 | 3 254.00 | | 5 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 946.00 | 26 107.00 | | 253 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 104.00 | 1 718 104.00 | | 1 718 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 086.00 | 71 086.00 | | 71 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 155.00 | 159 155.00 | | 159 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
UX Autres créances clients | 5 323 392.00 | | | 5 323 392.00 |
VB T. V. A. | 163 719.00 | | | 163 719.00 |
VC Groupe et associés | 3 503 856.00 | | | 3 503 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 027.00 | 71 027.00 | | 71 027.00 |
VI Groupe et associés | 1 532 968.00 | 1 532 968.00 | | 1 532 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 097.00 | | | 67 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 183 378.00 | 9 147 063.00 | 36 314.00 | 9 183 378.00 |
VW T.V.A. | 884 552.00 | 884 552.00 | | 884 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 439 107.00 | 4 439 107.00 | | 4 439 107.00 |