| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 152.00 | 34 792.00 | 4 360.00 | 39 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 751.00 | 281 090.00 | 27 661.00 | 308 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 099.00 | | 164 099.00 | 164 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 192.00 | 325 562.00 | 254 629.00 | 580 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 289 843.00 | 26 548.00 | 3 263 294.00 | 3 289 843.00 |
BZ Autres créances | 3 262 526.00 | | 3 262 526.00 | 3 262 526.00 |
CF Disponibilités | 744 628.00 | | 744 628.00 | 744 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 833.00 | | 34 833.00 | 34 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 331 831.00 | 26 548.00 | 7 305 282.00 | 7 331 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 912 022.00 | 352 111.00 | 7 559 912.00 | 7 912 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164 099.00 | | | 164 099.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 57 765.00 | | 57 765.00 | 57 765.00 |
CU Autres participations | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 556 979.00 | 3 546 930.00 | | 3 556 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 656.00 | 10 049.00 | | -92 656.00 |
DL TOTAL (I) | 4 014 323.00 | 4 106 979.00 | | 4 014 323.00 |
DP Provisions pour risques | 5 363.00 | 31 910.00 | | 5 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 363.00 | 31 910.00 | | 5 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 91 151.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463 438.00 | 1 767 329.00 | | 1 463 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 279.00 | 926 170.00 | | 1 204 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 312.00 | 1 178 981.00 | | 872 312.00 |
EA Autres dettes | | 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 540 226.00 | 3 963 795.00 | | 3 540 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 559 912.00 | 8 102 684.00 | | 7 559 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 540 226.00 | 3 963 795.00 | | 3 540 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 91 151.00 | | 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 687 297.00 | | 7 687 297.00 | 7 687 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 687 297.00 | | 7 687 297.00 | 7 687 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 717 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 444 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 724 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 427.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 107 825.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 48 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 486.00 | 10 039.00 | | 3 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 048.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717 989.00 | 39 312.00 | | 717 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717 989.00 | 41 360.00 | | 717 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 073.00 | 385 450.00 | | 147 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 717 989.00 | 2 055.00 | | 717 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 062.00 | 387 505.00 | | 865 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 073.00 | -346 145.00 | | -147 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 554 219.00 | 3 358 540.00 | | 8 554 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 646 875.00 | 3 348 492.00 | | 8 646 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 656.00 | 10 049.00 | | -92 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 902.00 | | 136 279.00 | 1 161 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 717 989.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 717 989.00 | 222 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717 989.00 | 580 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 152.00 | | | 39 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 631.00 | | 6 800.00 | 311 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 119.00 | | 129 479.00 | 811 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 943.00 | 14 619.00 | | 310 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 252.00 | 6 540.00 | | 28 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 691.00 | 8 079.00 | | 282 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 910.00 | | 26 547.00 | 31 910.00 |
6T Sur comptes clients | | 26 548.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 548.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 910.00 | 26 548.00 | 26 547.00 | 31 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 548.00 | 26 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 279.00 | 1 204 279.00 | | 1 204 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 486.00 | 48 486.00 | | 48 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 689.00 | 194 689.00 | | 194 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 099.00 | 164 099.00 | | 164 099.00 |
UX Autres créances clients | 3 289 843.00 | 3 289 843.00 | | 3 289 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VB T. V. A. | 286 962.00 | 286 962.00 | | 286 962.00 |
VC Groupe et associés | 2 895 580.00 | 2 895 580.00 | | 2 895 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 1 463 438.00 | 1 463 438.00 | | 1 463 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 208.00 | 46 208.00 | | 46 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 598.00 | 69 598.00 | | 69 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 751 301.00 | 6 751 301.00 | | 6 751 301.00 |
VW T.V.A. | 582 930.00 | 582 930.00 | | 582 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 226.00 | 3 540 226.00 | | 3 540 226.00 |