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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 914.00 | | 46 914.00 | 46 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452 568.00 | | 1 452 568.00 | 1 452 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 302.00 | | 1 536 302.00 | 1 536 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 609 596.00 | | 5 609 596.00 | 5 609 596.00 |
BZ Autres créances | 3 187 663.00 | | 3 187 663.00 | 3 187 663.00 |
CF Disponibilités | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 705.00 | | 315 705.00 | 315 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 114 396.00 | | 9 114 396.00 | 9 114 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 650 697.00 | | 10 650 697.00 | 10 650 697.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 315 271.00 | 4 315 271.00 | | 4 315 271.00 |
DH Report à nouveau | -57 294.00 | | | -57 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 768.00 | -57 294.00 | | 165 768.00 |
DL TOTAL (I) | 4 973 744.00 | 4 807 977.00 | | 4 973 744.00 |
DP Provisions pour risques | 28 341.00 | 38 495.00 | | 28 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 342.00 | 38 496.00 | | 28 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 644.00 | 71 027.00 | | 144 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 933 613.00 | 1 532 968.00 | | 1 933 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 141.00 | 1 718 104.00 | | 1 907 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 613 046.00 | 1 116 897.00 | | 1 613 046.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 110.00 | | 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 648 612.00 | 4 439 107.00 | | 5 648 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 650 697.00 | 9 285 579.00 | | 10 650 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 648 612.00 | 4 439 107.00 | | 5 648 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 644.00 | 71 027.00 | | 144 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 986 985.00 | 313 349.00 | 3 300 334.00 | 2 986 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 986 985.00 | 313 349.00 | 3 300 334.00 | 2 986 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 394 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 119.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 535 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 417.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 226 900.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 63 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 770.00 | 708.00 | | 6 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 770.00 | 1 208.00 | | 6 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 770.00 | -1 208.00 | | -6 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 295.00 | -25 306.00 | | 3 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 779 263.00 | 3 626 654.00 | | 3 779 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613 495.00 | 3 683 948.00 | | 3 613 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 768.00 | -57 294.00 | | 165 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 735.00 | | 1 395 926.00 | 422 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 025.00 | 1 465 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 025.00 | 1 814 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 152.00 | | | 39 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 478.00 | | -24 402.00 | 334 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 105.00 | | 1 420 328.00 | 49 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 493.00 | 21 249.00 | 31 408.00 | 288 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 441.00 | 6 732.00 | | 8 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 052.00 | 14 518.00 | 31 408.00 | 280 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 141.00 | 1 907 141.00 | | 1 907 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 103.00 | 83 103.00 | | 83 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 825.00 | 190 825.00 | | 190 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 452 568.00 | | | 1 452 568.00 |
UX Autres créances clients | 5 609 596.00 | | | 5 609 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 317 789.00 | | | 317 789.00 |
VC Groupe et associés | 2 679 873.00 | | | 2 679 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 644.00 | 144 644.00 | | 144 644.00 |
VI Groupe et associés | 1 933 613.00 | 1 933 613.00 | | 1 933 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 705.00 | | | 315 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 565 531.00 | 9 112 964.00 | 1 452 568.00 | 10 565 531.00 |
VW T.V.A. | 1 334 272.00 | 1 334 272.00 | | 1 334 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 648 612.00 | 5 648 612.00 | | 5 648 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |