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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 152.00 | 39 152.00 | | 39 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 441.00 | 289 378.00 | 43 063.00 | 332 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 804.00 | | 164 804.00 | 164 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 687.00 | 338 210.00 | 266 477.00 | 604 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 972 033.00 | 26 548.00 | 4 945 485.00 | 4 972 033.00 |
BZ Autres créances | 3 239 362.00 | | 3 239 362.00 | 3 239 362.00 |
CF Disponibilités | 200 442.00 | | 200 442.00 | 200 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 885.00 | | 32 885.00 | 32 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 444 722.00 | 26 548.00 | 8 418 174.00 | 8 444 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 049 409.00 | 364 758.00 | 8 684 651.00 | 9 049 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164 804.00 | | | 164 804.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 57 865.00 | | 57 865.00 | 57 865.00 |
CU Autres participations | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 464 323.00 | 3 556 979.00 | | 3 464 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 692.00 | -92 656.00 | | -232 692.00 |
DL TOTAL (I) | 3 781 631.00 | 4 014 323.00 | | 3 781 631.00 |
DP Provisions pour risques | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 917.00 | 197.00 | | 702 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 186.00 | 1 463 438.00 | | 1 105 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 601.00 | 1 204 279.00 | | 1 914 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 752.00 | 872 312.00 | | 1 095 752.00 |
EA Autres dettes | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 897 657.00 | 3 540 226.00 | | 4 897 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 684 651.00 | 7 559 912.00 | | 8 684 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 195 032.00 | 3 540 226.00 | | 4 195 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 197.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 562 441.00 | 15 077.00 | 8 577 518.00 | 8 562 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 562 441.00 | 15 077.00 | 8 577 518.00 | 8 562 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 599 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 917 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 339 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -740 418.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 564 282.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 63 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 486.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 717 989.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 193.00 | 717 989.00 | | 7 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980.00 | 147 073.00 | | 1 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 717 989.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280.00 | 865 062.00 | | 2 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 913.00 | -147 073.00 | | 4 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 174 576.00 | 8 554 219.00 | | 9 174 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 407 268.00 | 8 646 875.00 | | 9 407 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 692.00 | -92 656.00 | | -232 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 192.00 | | 24 795.00 | 580 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 223 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 604 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 152.00 | | | 39 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 431.00 | | 23 690.00 | 318 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 608.00 | | 1 105.00 | 222 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 562.00 | 12 648.00 | | 325 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 792.00 | 4 360.00 | | 34 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 770.00 | 8 288.00 | | 290 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
6T Sur comptes clients | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 911.00 | | | 31 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914 601.00 | 1 914 601.00 | | 1 914 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 865.00 | 55 865.00 | | 55 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 277.00 | 165 277.00 | | 165 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 804.00 | 164 804.00 | | 164 804.00 |
UX Autres créances clients | 4 972 033.00 | 4 972 033.00 | | 4 972 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VB T. V. A. | 330 560.00 | 330 560.00 | | 330 560.00 |
VC Groupe et associés | 2 825 694.00 | 2 825 694.00 | | 2 825 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 917.00 | 292.00 | 658 052.00 | 702 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 105 186.00 | 1 105 186.00 | | 1 105 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 702 625.00 | | | 702 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 363.00 | 66 363.00 | | 66 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 885.00 | 32 885.00 | | 32 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 409 085.00 | 8 409 085.00 | | 8 409 085.00 |
VW T.V.A. | 834 260.00 | 834 260.00 | | 834 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 897 657.00 | 4 195 032.00 | 658 052.00 | 4 897 657.00 |