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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 152.00 | 21 712.00 | 17 440.00 | 39 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 951.00 | 263 839.00 | 38 113.00 | 301 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 154 487.00 | | 1 154 487.00 | 1 154 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 330.00 | 295 231.00 | 1 217 099.00 | 1 512 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 175 274.00 | | 175 274.00 | 175 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 213 791.00 | | 4 213 791.00 | 4 213 791.00 |
BZ Autres créances | 3 365 734.00 | | 3 365 734.00 | 3 365 734.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 422.00 | | 90 422.00 | 90 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 845 267.00 | | 7 845 267.00 | 7 845 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 357 596.00 | 295 231.00 | 9 062 365.00 | 9 357 596.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
CU Autres participations | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 423 744.00 | 4 315 271.00 | | 4 423 744.00 |
DH Report à nouveau | | -57 294.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -876 814.00 | 165 768.00 | | -876 814.00 |
DL TOTAL (I) | 4 096 930.00 | 4 973 744.00 | | 4 096 930.00 |
DP Provisions pour risques | 182 954.00 | 28 341.00 | | 182 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 954.00 | 28 342.00 | | 182 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 622.00 | 144 644.00 | | 64 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109 008.00 | 1 933 613.00 | | 2 109 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 794.00 | 1 907 141.00 | | 960 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432 057.00 | 1 613 046.00 | | 1 432 057.00 |
EA Autres dettes | | 168.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 000.00 | 50 000.00 | | 216 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 782 481.00 | 5 648 612.00 | | 4 782 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 062 365.00 | 10 650 697.00 | | 9 062 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 782 481.00 | 5 648 612.00 | | 4 782 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 622.00 | 144 644.00 | | 64 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 698 630.00 | | 2 698 630.00 | 2 698 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 698 630.00 | | 2 698 630.00 | 2 698 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 738 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 954.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 788 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 050 328.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 180 906.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 75 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -860 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 712.00 | 485.00 | | 3 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 904.00 | 6 770.00 | | 20 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 735.00 | 6 770.00 | | 26 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 978.00 | -6 770.00 | | -16 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 3 295.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015 115.00 | 3 779 263.00 | | 3 015 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 891 929.00 | 3 613 495.00 | | 3 891 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -876 814.00 | 165 768.00 | | -876 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 636.00 | | 1 556.00 | 1 814 636.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 298 081.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 862.00 | 1 161 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 862.00 | 1 512 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 152.00 | | | 39 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 076.00 | | 1 556.00 | 310 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465 408.00 | | | 1 465 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 334.00 | 16 897.00 | | 278 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 172.00 | 6 540.00 | | 15 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 162.00 | 10 357.00 | | 263 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 341.00 | 182 954.00 | 28 341.00 | 28 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 341.00 | 182 954.00 | 28 341.00 | 28 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 954.00 | 28 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 794.00 | 960 794.00 | | 960 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 327.00 | 73 327.00 | | 73 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 534.00 | 226 534.00 | | 226 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 154 487.00 | | 1 154 487.00 | 1 154 487.00 |
UX Autres créances clients | 4 213 791.00 | 4 213 791.00 | | 4 213 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VB T. V. A. | 183 156.00 | 183 156.00 | | 183 156.00 |
VC Groupe et associés | 3 018 181.00 | 3 018 181.00 | | 3 018 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 622.00 | 64 622.00 | | 64 622.00 |
VI Groupe et associés | 2 109 008.00 | 2 109 008.00 | | 2 109 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 724.00 | 162 724.00 | | 162 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 422.00 | 90 422.00 | | 90 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 824 434.00 | 7 669 947.00 | 1 154 487.00 | 8 824 434.00 |
VW T.V.A. | 1 127 233.00 | 1 127 233.00 | | 1 127 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 782 481.00 | 4 782 481.00 | | 4 782 481.00 |