| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
AP Constructions | 429 293.00 | 423 346.00 | 5 948.00 | 429 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 503.00 | 195 566.00 | 38 937.00 | 234 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 942.00 | 133 473.00 | 95 469.00 | 228 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 053.00 | | 31 053.00 | 31 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 072.00 | 785 665.00 | 171 407.00 | 957 072.00 |
BN En cours de production de biens | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BT Marchandises | 146 605.00 | 2 217.00 | 144 388.00 | 146 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 798.00 | 27 666.00 | 420 131.00 | 447 798.00 |
BZ Autres créances | 45 312.00 | | 45 312.00 | 45 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 986.00 | | 137 986.00 | 137 986.00 |
CF Disponibilités | 70 067.00 | | 70 067.00 | 70 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 962.00 | 29 883.00 | 827 079.00 | 856 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 035.00 | 815 548.00 | 998 486.00 | 1 814 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 404 047.00 | 389 082.00 | | 404 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 030.00 | 14 965.00 | | 31 030.00 |
DL TOTAL (I) | 578 078.00 | 547 047.00 | | 578 078.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 306.00 | | | 59 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 156 966.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 150.00 | 227 063.00 | | 236 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 385.00 | 130 028.00 | | 106 385.00 |
EA Autres dettes | 13 567.00 | 9 776.00 | | 13 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 408.00 | 523 832.00 | | 415 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 486.00 | 1 075 879.00 | | 998 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 337.00 | 523 832.00 | | 382 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 039 984.00 | 1 065.00 | 1 041 049.00 | 1 039 984.00 |
FG Production vendue services | 573 820.00 | 7 778.00 | 581 598.00 | 573 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 805.00 | 8 843.00 | 1 622 648.00 | 1 613 805.00 |
FM Production stockée | | | -3 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 160.00 | -528.00 | | 15 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 383.00 | 1 775 444.00 | | 1 699 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 353.00 | 1 760 479.00 | | 1 668 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 030.00 | 14 965.00 | | 31 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 060.00 | | 80 980.00 | 884 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 068.00 | 31 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 967.00 | 957 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 899.00 | 926 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 938.00 | | 80 980.00 | 851 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 121.00 | 46 442.00 | 6 899.00 | 746 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 121.00 | 46 442.00 | 6 899.00 | 746 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 402.00 | | 5 185.00 | 7 402.00 |
6T Sur comptes clients | 45 699.00 | 4 597.00 | 22 629.00 | 45 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 101.00 | 4 597.00 | 27 814.00 | 53 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 101.00 | 4 597.00 | 27 814.00 | 58 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 597.00 | 27 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 150.00 | 236 150.00 | | 236 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 543.00 | 42 543.00 | | 42 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
UX Autres créances clients | 414 653.00 | | | 414 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 144.00 | | | 33 144.00 |
VB T. V. A. | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 306.00 | 26 235.00 | 33 071.00 | 59 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 854.00 | | | 78 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 869.00 | 496 816.00 | 31 053.00 | 527 869.00 |
VW T.V.A. | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 408.00 | 382 337.00 | 33 071.00 | 415 408.00 |