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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 080.00 | 215 519.00 | 29 561.00 | 245 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 889.00 | 213 272.00 | 30 617.00 | 243 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 711.00 | | 177 711.00 | 177 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 053.00 | | 31 053.00 | 31 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 015.00 | 462 073.00 | 268 942.00 | 731 015.00 |
BN En cours de production de biens | 33 634.00 | | 33 634.00 | 33 634.00 |
BT Marchandises | 206 318.00 | 7 309.00 | 199 009.00 | 206 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 003.00 | 32 476.00 | 342 526.00 | 375 003.00 |
BZ Autres créances | 43 529.00 | | 43 529.00 | 43 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
CF Disponibilités | 140 766.00 | | 140 766.00 | 140 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 366.00 | 39 785.00 | 783 581.00 | 823 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 381.00 | 501 858.00 | 1 052 523.00 | 1 554 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 377 850.00 | 423 711.00 | | 377 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 092.00 | -45 862.00 | | -13 092.00 |
DL TOTAL (I) | 507 758.00 | 520 850.00 | | 507 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 731.00 | 6 639.00 | | 143 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 011.00 | 56 328.00 | | 68 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 238.00 | 223 733.00 | | 207 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 626.00 | 134 423.00 | | 125 626.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | 9 026.00 | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 765.00 | 430 149.00 | | 544 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 523.00 | 950 999.00 | | 1 052 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 765.00 | 430 149.00 | | 544 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 039 081.00 | 70 084.00 | 1 109 165.00 | 1 039 081.00 |
FG Production vendue services | 627 488.00 | 13 968.00 | 641 456.00 | 627 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 569.00 | 84 052.00 | 1 750 621.00 | 1 666 569.00 |
FM Production stockée | | | -35 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 744.00 | |
GE Autres charges | | | 4 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 181.00 | 584.00 | | 3 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 181.00 | 584.00 | | 3 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | 4 566.00 | | 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 390.00 | 4 566.00 | | 12 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 208.00 | -3 982.00 | | -9 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -1 600.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 983.00 | 1 814 093.00 | | 1 739 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 074.00 | 1 859 955.00 | | 1 753 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 092.00 | -45 862.00 | | -13 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 144.00 | | 208 150.00 | 965 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 091.00 | | 208 150.00 | 934 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 063.00 | 34 912.00 | 429 902.00 | 857 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 063.00 | 34 912.00 | 429 902.00 | 857 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 837.00 | 3 472.00 | | 3 837.00 |
6T Sur comptes clients | 31 368.00 | 12 272.00 | 11 164.00 | 31 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 205.00 | 15 744.00 | 11 164.00 | 35 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 205.00 | 15 744.00 | 11 164.00 | 35 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 238.00 | 207 238.00 | | 207 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 648.00 | 52 648.00 | | 52 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 058.00 | 49 058.00 | | 49 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 053.00 | 31 053.00 | | 31 053.00 |
UX Autres créances clients | 349 051.00 | 349 051.00 | | 349 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
VB T. V. A. | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 731.00 | 143 731.00 | | 143 731.00 |
VI Groupe et associés | 68 011.00 | 68 011.00 | | 68 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 823.00 | | | 143 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 698.00 | 455 698.00 | | 455 698.00 |
VW T.V.A. | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 765.00 | 544 765.00 | | 544 765.00 |