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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
AP Constructions | 265 353.00 | 19 599.00 | 245 754.00 | 265 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 007.00 | 240 491.00 | 24 516.00 | 265 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 437.00 | 248 053.00 | 36 384.00 | 284 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 589.00 | | 31 589.00 | 31 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 667.00 | 541 424.00 | 338 243.00 | 879 667.00 |
BN En cours de production de biens | 78 508.00 | | 78 508.00 | 78 508.00 |
BT Marchandises | 244 664.00 | 10 928.00 | 233 736.00 | 244 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 630.00 | 28 262.00 | 309 368.00 | 337 630.00 |
BZ Autres créances | 31 056.00 | | 31 056.00 | 31 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 214.00 | | 18 214.00 | 18 214.00 |
CF Disponibilités | 170 127.00 | | 170 127.00 | 170 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 750.00 | 39 190.00 | 842 560.00 | 881 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 417.00 | 580 614.00 | 1 180 802.00 | 1 761 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 589.00 | | | 31 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 388 132.00 | 364 758.00 | | 388 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 667.00 | 23 374.00 | | 20 667.00 |
DL TOTAL (I) | 551 799.00 | 531 132.00 | | 551 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 887.00 | 204 865.00 | | 172 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 617.00 | 68 814.00 | | 69 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 834.00 | 260 809.00 | | 257 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 217.00 | 120 766.00 | | 112 217.00 |
EA Autres dettes | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 003.00 | 655 253.00 | | 629 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 802.00 | 1 186 385.00 | | 1 180 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 617.00 | | | 69 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 156.00 | | 1 091 156.00 | 1 091 156.00 |
FG Production vendue services | 652 697.00 | | 652 697.00 | 652 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 852.00 | | 1 743 852.00 | 1 743 852.00 |
FM Production stockée | | | 37 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 736.00 | |
GE Autres charges | | | 6 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 799.00 | 1 602 608.00 | | 1 797 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 132.00 | 1 579 234.00 | | 1 777 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 667.00 | 23 374.00 | | 20 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 122.00 | | 59 545.00 | 820 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 069.00 | | 59 009.00 | 789 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 053.00 | | 536.00 | 31 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 107.00 | 46 317.00 | | 495 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 107.00 | 46 317.00 | | 495 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 083.00 | 1 845.00 | | 9 083.00 |
6T Sur comptes clients | 28 715.00 | 5 891.00 | 6 344.00 | 28 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 798.00 | 7 736.00 | 6 344.00 | 37 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 798.00 | 7 736.00 | 6 344.00 | 37 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 736.00 | 6 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 834.00 | 257 834.00 | | 257 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 531.00 | 38 531.00 | | 38 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
UX Autres créances clients | 303 898.00 | 303 898.00 | | 303 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
VB T. V. A. | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 887.00 | 32 093.00 | 129 534.00 | 172 887.00 |
VI Groupe et associés | 69 617.00 | 69 617.00 | | 69 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 826.00 | 401 826.00 | | 401 826.00 |
VW T.V.A. | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 003.00 | 488 209.00 | 129 534.00 | 629 003.00 |