| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
AP Constructions | 429 293.00 | 426 608.00 | 2 685.00 | 429 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 388.00 | 190 814.00 | 29 574.00 | 220 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 520.00 | 161 587.00 | 69 933.00 | 231 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 053.00 | | 31 053.00 | 31 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 536.00 | 812 290.00 | 133 246.00 | 945 536.00 |
BN En cours de production de biens | 54 932.00 | | 54 932.00 | 54 932.00 |
BT Marchandises | 179 283.00 | 1 502.00 | 177 781.00 | 179 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 428.00 | 26 533.00 | 429 895.00 | 456 428.00 |
BZ Autres créances | 53 694.00 | | 53 694.00 | 53 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 748.00 | | 137 748.00 | 137 748.00 |
CF Disponibilités | 27 182.00 | | 27 182.00 | 27 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 669.00 | 28 035.00 | 886 634.00 | 914 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 205.00 | 840 325.00 | 1 019 879.00 | 1 860 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 435 078.00 | 404 047.00 | | 435 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 366.00 | 31 030.00 | | -11 366.00 |
DL TOTAL (I) | 566 711.00 | 578 078.00 | | 566 711.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 071.00 | 59 306.00 | | 33 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 665.00 | 236 150.00 | | 300 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 461.00 | 106 385.00 | | 109 461.00 |
EA Autres dettes | 9 971.00 | 13 567.00 | | 9 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 168.00 | 415 408.00 | | 453 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 879.00 | 998 486.00 | | 1 019 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 045 571.00 | | 1 045 571.00 | 1 045 571.00 |
FG Production vendue services | 597 898.00 | | 597 898.00 | 597 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 469.00 | | 1 643 469.00 | 1 643 469.00 |
FM Production stockée | | | 49 444.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 849.00 | |
GE Autres charges | | | 2 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 796.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 525.00 | 2 450.00 | | 3 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 525.00 | 2 950.00 | | 3 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 032.00 | 1 853.00 | | 4 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 032.00 | 2 921.00 | | 4 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | 29.00 | | -507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 15 160.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 731.00 | 1 699 383.00 | | 1 726 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 097.00 | 1 668 353.00 | | 1 738 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 366.00 | 31 030.00 | | -11 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 072.00 | | 12 792.00 | 957 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 328.00 | 945 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 328.00 | 914 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 019.00 | | 12 792.00 | 926 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 665.00 | 50 954.00 | 24 328.00 | 785 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 665.00 | 50 954.00 | 24 328.00 | 785 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 217.00 | | 715.00 | 2 217.00 |
6T Sur comptes clients | 27 666.00 | 1 849.00 | 2 982.00 | 27 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 883.00 | 1 849.00 | 3 697.00 | 29 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 883.00 | 1 849.00 | 8 697.00 | 34 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 849.00 | 3 698.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 665.00 | 300 665.00 | | 300 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 377.00 | 45 377.00 | | 45 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
UX Autres créances clients | 435 492.00 | | | 435 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
VB T. V. A. | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 071.00 | 26 432.00 | 6 639.00 | 33 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 235.00 | | | 26 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 221.00 | | | 21 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 577.00 | 515 524.00 | 31 053.00 | 546 577.00 |
VW T.V.A. | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 168.00 | 446 529.00 | 6 639.00 | 453 168.00 |