| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 281.00 | 33 281.00 | | 33 281.00 |
AP Constructions | 441 793.00 | 428 562.00 | 13 231.00 | 441 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 914.00 | 205 643.00 | 16 271.00 | 221 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 102.00 | 189 577.00 | 47 526.00 | 237 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 053.00 | | 31 053.00 | 31 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 144.00 | 857 063.00 | 108 081.00 | 965 144.00 |
BN En cours de production de biens | 69 023.00 | | 69 023.00 | 69 023.00 |
BT Marchandises | 205 965.00 | 3 837.00 | 202 128.00 | 205 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 233.00 | 31 368.00 | 385 865.00 | 417 233.00 |
BZ Autres créances | 38 489.00 | | 38 489.00 | 38 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 738.00 | | 17 738.00 | 17 738.00 |
CF Disponibilités | 126 378.00 | | 126 378.00 | 126 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 123.00 | 35 205.00 | 842 918.00 | 878 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 267.00 | 892 268.00 | 950 999.00 | 1 843 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 423 711.00 | 435 078.00 | | 423 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 862.00 | -11 366.00 | | -45 862.00 |
DL TOTAL (I) | 520 850.00 | 566 711.00 | | 520 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 639.00 | 33 071.00 | | 6 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 328.00 | | | 56 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 733.00 | 300 665.00 | | 223 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 423.00 | 109 461.00 | | 134 423.00 |
EA Autres dettes | 9 026.00 | 9 971.00 | | 9 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 149.00 | 453 168.00 | | 430 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 999.00 | 1 019 879.00 | | 950 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 328.00 | | | 56 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095 483.00 | 26 120.00 | 1 121 603.00 | 1 095 483.00 |
FG Production vendue services | 619 765.00 | 28 525.00 | 648 290.00 | 619 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 248.00 | 54 645.00 | 1 769 893.00 | 1 715 248.00 |
FM Production stockée | | | 14 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 858 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 027.00 | |
GE Autres charges | | | 3 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | 3 525.00 | | 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584.00 | 3 525.00 | | 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 566.00 | 4 032.00 | | 4 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 566.00 | 4 032.00 | | 4 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 982.00 | -507.00 | | -3 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -528.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 093.00 | 1 726 731.00 | | 1 814 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 955.00 | 1 738 097.00 | | 1 859 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 862.00 | -11 366.00 | | -45 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 536.00 | | 19 608.00 | 945 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 483.00 | | 19 608.00 | 914 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 290.00 | 44 772.00 | | 812 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 290.00 | 44 772.00 | | 812 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 502.00 | 2 335.00 | | 1 502.00 |
6T Sur comptes clients | 26 533.00 | 6 692.00 | 1 857.00 | 26 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 035.00 | 9 027.00 | 1 857.00 | 28 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 035.00 | 9 027.00 | 1 857.00 | 28 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 027.00 | 1 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 733.00 | 223 733.00 | | 223 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 609.00 | 55 609.00 | | 55 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 845.00 | 53 845.00 | | 53 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 053.00 | | 31 053.00 | 31 053.00 |
UX Autres créances clients | 379 644.00 | 379 644.00 | | 379 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |
VB T. V. A. | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VI Groupe et associés | 56 328.00 | 56 328.00 | | 56 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 072.00 | 459 019.00 | 31 053.00 | 490 072.00 |
VW T.V.A. | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 149.00 | 430 149.00 | | 430 149.00 |