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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 975.00 | 10 307.00 | 18 668.00 | 28 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 573.00 | 12 235.00 | 284 339.00 | 296 573.00 |
BT Marchandises | 73 922.00 | | 73 922.00 | 73 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 498.00 | 9 042.00 | 453 456.00 | 462 498.00 |
BZ Autres créances | 223 321.00 | | 223 321.00 | 223 321.00 |
CF Disponibilités | 92 471.00 | | 92 471.00 | 92 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 544.00 | | 48 544.00 | 48 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 756.00 | 9 042.00 | 891 714.00 | 900 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 329.00 | 21 276.00 | 1 176 053.00 | 1 197 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 879 385.00 | 836 044.00 | | 879 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 941.00 | 43 341.00 | | 131 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 576.00 | 887 635.00 | | 1 019 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195.00 | 1 647.00 | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 139.00 | 47 758.00 | | 56 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 456.00 | 24 703.00 | | 62 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 687.00 | | | 36 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 477.00 | 74 108.00 | | 156 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 053.00 | 961 744.00 | | 1 176 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 834 636.00 | 25 646.00 | 2 860 282.00 | 2 834 636.00 |
FG Production vendue services | 96 557.00 | | 96 557.00 | 96 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 931 194.00 | 25 646.00 | 2 956 840.00 | 2 931 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 843 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 794.00 | |
GE Autres charges | | | 4 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 970.00 | 21 670.00 | | 65 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 763.00 | 2 900 940.00 | | 2 958 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 826 823.00 | 2 857 599.00 | | 2 826 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 941.00 | 43 341.00 | | 131 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 065.00 | | | 292 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 441.00 | 3 794.00 | | 8 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 513.00 | 3 794.00 | | 6 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 139.00 | 56 139.00 | | 56 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
UX Autres créances clients | 223 321.00 | | | 223 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195.00 | 195.00 | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 544.00 | | | 48 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 033.00 | 734 363.00 | 8 670.00 | 743 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 477.00 | 156 477.00 | | 156 477.00 |