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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 376.00 | 30 903.00 | 266 473.00 | 297 376.00 |
BT Marchandises | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 138.00 | 2 631.00 | 392 507.00 | 395 138.00 |
BZ Autres créances | 102 098.00 | | 102 098.00 | 102 098.00 |
CF Disponibilités | 130 384.00 | | 130 384.00 | 130 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 316.00 | 2 631.00 | 659 685.00 | 662 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 692.00 | 33 534.00 | 926 158.00 | 959 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 653 056.00 | 604 963.00 | | 653 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 334.00 | 48 093.00 | | -107 334.00 |
DL TOTAL (I) | 553 972.00 | 661 306.00 | | 553 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 1 074.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 603.00 | 193 638.00 | | 371 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 34 000.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 186.00 | 228 712.00 | | 372 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 158.00 | 890 018.00 | | 926 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 237.00 | | | 297 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -138.00 | | 9 473.00 | -138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -138.00 | | 297 376.00 | -138.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 928.00 | | | 258 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 141.00 | | 1 510.00 | 4 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 141.00 | | 1 510.00 | 4 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 141.00 | | 1 510.00 | 4 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 603.00 | 371 603.00 | | 371 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
UX Autres créances clients | 395 138.00 | 395 138.00 | | 395 138.00 |
VB T. V. A. | 83 394.00 | 83 394.00 | | 83 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 310.00 | 507 837.00 | 9 473.00 | 517 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 186.00 | 372 186.00 | | 372 186.00 |