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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 975.00 | 15 247.00 | 13 728.00 | 28 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 759.00 | 17 175.00 | 279 585.00 | 296 759.00 |
BT Marchandises | 74 147.00 | | 74 147.00 | 74 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 803.00 | 14 237.00 | 430 566.00 | 444 803.00 |
BZ Autres créances | 155 228.00 | | 155 228.00 | 155 228.00 |
CF Disponibilités | 241 489.00 | | 241 489.00 | 241 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 135.00 | | 33 135.00 | 33 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 802.00 | 14 237.00 | 934 565.00 | 948 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 561.00 | 31 411.00 | 1 214 150.00 | 1 245 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 011 326.00 | 879 385.00 | | 1 011 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 967.00 | 131 941.00 | | 89 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 543.00 | 1 019 576.00 | | 1 109 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319.00 | 1 195.00 | | 1 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 590.00 | 56 139.00 | | 44 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 567.00 | 62 456.00 | | 26 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 130.00 | 36 687.00 | | 32 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 607.00 | 156 477.00 | | 104 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 150.00 | 1 176 053.00 | | 1 214 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 607.00 | 156 477.00 | | 104 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 319.00 | 1 195.00 | | 1 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 587 485.00 | |
FG Production vendue services | | | 92 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 679 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 689 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 195.00 | |
GE Autres charges | | | 6 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 984.00 | 65 970.00 | | 44 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 679 775.00 | 2 958 763.00 | | 2 679 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 808.00 | 2 826 823.00 | | 2 589 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 967.00 | 131 941.00 | | 89 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 573.00 | | | 296 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 235.00 | 4 940.00 | | 12 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 307.00 | 4 940.00 | | 10 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
UX Autres créances clients | 444 803.00 | | | 444 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VP Divers | 155 228.00 | | | 155 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 023.00 | 633 166.00 | 8 856.00 | 642 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 607.00 | 104 607.00 | | 104 607.00 |