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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
AH Fonds commercial | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 975.00 | 25 127.00 | 3 849.00 | 28 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 014.00 | 27 054.00 | 269 959.00 | 297 014.00 |
BT Marchandises | 50 677.00 | | 50 677.00 | 50 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 057.00 | 7 185.00 | 416 872.00 | 424 057.00 |
BZ Autres créances | 70 951.00 | | 70 951.00 | 70 951.00 |
CF Disponibilités | 171 276.00 | | 171 276.00 | 171 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 203.00 | 7 185.00 | 715 017.00 | 722 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 216.00 | 34 240.00 | 984 977.00 | 1 019 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 829 965.00 | 801 293.00 | | 829 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 998.00 | 28 672.00 | | 74 998.00 |
DL TOTAL (I) | 913 213.00 | 838 215.00 | | 913 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100.00 | 1 217.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 240.00 | 132 053.00 | | 29 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 424.00 | 13 602.00 | | 41 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 764.00 | 146 872.00 | | 71 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 977.00 | 985 087.00 | | 984 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 759.00 | | 254.00 | 296 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 928.00 | | | 258 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 856.00 | | 254.00 | 8 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 115.00 | 4 940.00 | | 22 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 187.00 | 4 940.00 | | 20 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 424.00 | 41 424.00 | | 41 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
UX Autres créances clients | 424 057.00 | 424 057.00 | | 424 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 951.00 | 70 951.00 | | 70 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 361.00 | 500 250.00 | 9 111.00 | 509 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 764.00 | 71 764.00 | | 71 764.00 |