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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 843.00 | 4 377.00 | 4 466.00 | 8 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 440.00 | 170 285.00 | 38 155.00 | 208 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 958.00 | 202 103.00 | 54 855.00 | 256 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
BZ Autres créances | 575 273.00 | | 575 273.00 | 575 273.00 |
CF Disponibilités | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 254.00 | | 615 254.00 | 615 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 212.00 | 202 103.00 | 670 109.00 | 872 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 21 792.00 | 21 520.00 | | 21 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 355.00 | 13 772.00 | | 31 355.00 |
DL TOTAL (I) | 61 531.00 | 43 677.00 | | 61 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 385.00 | 120 335.00 | | 134 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 608.00 | 99 271.00 | | 43 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 666.00 | 359 323.00 | | 257 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 949.00 | 151 274.00 | | 121 949.00 |
EA Autres dettes | 50 969.00 | 13 512.00 | | 50 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 578.00 | 743 715.00 | | 608 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 109.00 | 787 391.00 | | 670 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 578.00 | 743 715.00 | | 608 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 382.00 | 36 631.00 | | 44 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 647 803.00 | | 1 647 803.00 | 1 647 803.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 803.00 | | 1 652 803.00 | 1 652 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 032.00 | |
GE Autres charges | | | 91 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 190.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 500.00 | 4 795.00 | | 10 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 495.00 | 96 723.00 | | 90 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 27 177.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 27 177.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | -27 177.00 | | -218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 858.00 | 1 807 780.00 | | 1 676 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 503.00 | 1 794 008.00 | | 1 645 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 355.00 | 13 772.00 | | 31 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 299.00 | | 9 659.00 | 247 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 624.00 | | 9 659.00 | 207 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 070.00 | 13 032.00 | | 189 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 630.00 | 13 032.00 | | 161 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 608.00 | 43 608.00 | | 43 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 666.00 | 257 666.00 | | 257 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 951.00 | 74 951.00 | | 74 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 414.00 | 38 414.00 | | 38 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 969.00 | 50 969.00 | | 50 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
VC Groupe et associés | 524 450.00 | | | 524 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 382.00 | 44 382.00 | | 44 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 003.00 | 42 224.00 | 47 779.00 | 90 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 710.00 | 581 910.00 | 800.00 | 582 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 578.00 | 560 799.00 | | 608 578.00 |