| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 843.00 | 6 567.00 | 2 276.00 | 8 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 386.00 | 200 425.00 | 20 962.00 | 221 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 904.00 | 234 433.00 | 35 471.00 | 269 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BZ Autres créances | 336 267.00 | | 336 267.00 | 336 267.00 |
CF Disponibilités | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 776.00 | | 368 776.00 | 368 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 679.00 | 234 433.00 | 404 247.00 | 638 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 21 920.00 | 21 847.00 | | 21 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 821.00 | 101 673.00 | | 48 821.00 |
DL TOTAL (I) | 79 126.00 | 131 905.00 | | 79 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 637.00 | 102 856.00 | | 139 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 723.00 | 183 879.00 | | 82 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 761.00 | 119 583.00 | | 102 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 121.00 | 456 318.00 | | 325 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 247.00 | 588 223.00 | | 404 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 121.00 | 434 049.00 | | 325 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 186.00 | 19 540.00 | | 20 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 504 113.00 | | 1 504 113.00 | 1 504 113.00 |
FG Production vendue services | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 013.00 | | 1 508 013.00 | 1 508 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 821.00 | |
GE Autres charges | | | 83 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 753.00 | 10 500.00 | | 1 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83 395.00 | 90 404.00 | | 83 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 135.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 135.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -135.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 203.00 | -390.00 | | 3 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 992.00 | 1 671 358.00 | | 1 564 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 171.00 | 1 569 684.00 | | 1 516 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 821.00 | 101 673.00 | | 48 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 192.00 | | 3 712.00 | 266 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 517.00 | | 3 712.00 | 226 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 612.00 | 16 821.00 | | 217 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 171.00 | 16 821.00 | | 190 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 723.00 | 82 723.00 | | 82 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 492.00 | 68 492.00 | | 68 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VC Groupe et associés | 299 776.00 | 299 776.00 | | 299 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 451.00 | 119 451.00 | | 119 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 380.00 | | | 275 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 160.00 | 342 160.00 | | 342 160.00 |
VW T.V.A. | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 121.00 | 325 121.00 | | 325 121.00 |