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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 244.00 | 9 652.00 | 591.00 | 10 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 306.00 | 194 070.00 | 38 236.00 | 232 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 224.00 | 231 163.00 | 51 061.00 | 282 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
BZ Autres créances | 424 852.00 | | 424 852.00 | 424 852.00 |
CF Disponibilités | 11 982.00 | | 11 982.00 | 11 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 683.00 | | 448 683.00 | 448 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 907.00 | 231 163.00 | 499 744.00 | 730 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 637.00 | -25 758.00 | | -132 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 407.00 | -106 879.00 | | -71 407.00 |
DL TOTAL (I) | -193 044.00 | -121 637.00 | | -193 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 608.00 | 456 296.00 | | 436 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 737.00 | 45 886.00 | | 50 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 831.00 | 169 745.00 | | 180 831.00 |
EA Autres dettes | 24 612.00 | 24 165.00 | | 24 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 788.00 | 696 092.00 | | 692 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 744.00 | 574 454.00 | | 499 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 811.00 | 291 535.00 | | 374 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 174.00 | 12 315.00 | | 32 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 307 989.00 | | 1 307 989.00 | 1 307 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 989.00 | | 1 307 989.00 | 1 307 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 812.00 | |
GE Autres charges | | | 67 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 207.00 | 34 298.00 | | 31 207.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 500.00 | 7 000.00 | | 3 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 492.00 | 52 910.00 | | 59 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 127.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 496.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 941.00 | 1 216 424.00 | | 1 359 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 348.00 | 1 323 303.00 | | 1 431 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 407.00 | -106 879.00 | | -71 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 224.00 | | | 282 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 549.00 | | | 242 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 351.00 | 8 812.00 | | 222 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 911.00 | 8 812.00 | | 194 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 737.00 | 50 737.00 | | 50 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 890.00 | 66 890.00 | | 66 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 815.00 | 103 815.00 | | 103 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 612.00 | | 24 612.00 | 24 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VC Groupe et associés | 262 276.00 | | 262 276.00 | 262 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 434.00 | 86 456.00 | 317 977.00 | 404 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 505.00 | | | 41 505.00 |
VP Divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 018.00 | | 157 018.00 | 157 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 145.00 | 10 852.00 | 419 293.00 | 430 145.00 |
VW T.V.A. | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 788.00 | 350 199.00 | 342 589.00 | 692 788.00 |