| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 843.00 | 5 472.00 | 3 371.00 | 8 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 674.00 | 184 699.00 | 32 975.00 | 217 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 192.00 | 217 612.00 | 48 580.00 | 266 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
BZ Autres créances | 493 266.00 | | 493 266.00 | 493 266.00 |
CF Disponibilités | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 643.00 | | 539 643.00 | 539 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 835.00 | 217 612.00 | 588 223.00 | 805 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 21 847.00 | 21 792.00 | | 21 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 673.00 | 31 355.00 | | 101 673.00 |
DL TOTAL (I) | 131 905.00 | 61 531.00 | | 131 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 856.00 | 134 385.00 | | 102 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 43 608.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 879.00 | 257 666.00 | | 183 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 583.00 | 121 949.00 | | 119 583.00 |
EA Autres dettes | | 50 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 318.00 | 608 578.00 | | 456 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 223.00 | 670 109.00 | | 588 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 049.00 | 608 578.00 | | 434 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 540.00 | 44 382.00 | | 19 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 632 816.00 | | 1 632 816.00 | 1 632 816.00 |
FG Production vendue services | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 016.00 | | 1 638 016.00 | 1 638 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 509.00 | |
GE Autres charges | | | 95 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 404.00 | 90 495.00 | | 90 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 218.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 218.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -218.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 358.00 | 1 676 858.00 | | 1 671 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 684.00 | 1 645 503.00 | | 1 569 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 673.00 | 31 355.00 | | 101 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 958.00 | | 9 234.00 | 256 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 283.00 | | 9 234.00 | 217 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 103.00 | 15 509.00 | | 202 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 662.00 | 15 509.00 | | 174 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 879.00 | 183 879.00 | | 183 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 732.00 | 76 732.00 | | 76 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
VB T. V. A. | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
VC Groupe et associés | 463 864.00 | | | 463 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 316.00 | 61 047.00 | 22 269.00 | 83 316.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 669.00 | | | 76 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 594.00 | | | 12 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 660.00 | 506 660.00 | | 506 660.00 |
VW T.V.A. | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 318.00 | 434 049.00 | 22 269.00 | 456 318.00 |