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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 244.00 | 8 863.00 | 1 381.00 | 10 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 306.00 | 186 048.00 | 46 258.00 | 232 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 224.00 | 222 351.00 | 59 872.00 | 282 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 470 529.00 | | 470 529.00 | 470 529.00 |
CF Disponibilités | 32 801.00 | | 32 801.00 | 32 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 582.00 | | 514 582.00 | 514 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 806.00 | 222 351.00 | 574 454.00 | 796 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 758.00 | 20 126.00 | | -25 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 879.00 | -45 884.00 | | -106 879.00 |
DL TOTAL (I) | -121 637.00 | -14 758.00 | | -121 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 296.00 | 235 065.00 | | 456 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 886.00 | 156 342.00 | | 45 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 745.00 | 87 801.00 | | 169 745.00 |
EA Autres dettes | 24 165.00 | 115.00 | | 24 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 092.00 | 479 324.00 | | 696 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 454.00 | 464 566.00 | | 574 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 535.00 | 353 233.00 | | 291 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 315.00 | 62 652.00 | | 12 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 118 550.00 | | 1 118 550.00 | 1 118 550.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 550.00 | | 1 118 550.00 | 1 118 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 083.00 | |
GE Autres charges | | | 52 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 37 199.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 75 918.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 127.00 | 7 917.00 | | 57 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 127.00 | 7 917.00 | | 57 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 293.00 | 4 007.00 | | 55 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 496.00 | 4 007.00 | | 55 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 630.00 | 3 910.00 | | 1 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 424.00 | 1 319 293.00 | | 1 216 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 303.00 | 1 365 176.00 | | 1 323 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 879.00 | -45 884.00 | | -106 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 350.00 | | | 339 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 127.00 | 282 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 127.00 | 242 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 676.00 | | | 299 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 101.00 | 10 083.00 | 1 833.00 | 214 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 660.00 | 10 083.00 | 1 833.00 | 186 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 934.00 | 72 934.00 | | 72 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 708.00 | 84 708.00 | | 84 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 165.00 | 24 165.00 | | 24 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VC Groupe et associés | 349 109.00 | 349 109.00 | | 349 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 981.00 | 39 424.00 | 404 557.00 | 443 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 008.00 | | | 308 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 695.00 | 120 695.00 | | 120 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 148.00 | 474 348.00 | 800.00 | 475 148.00 |
VW T.V.A. | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 092.00 | 291 535.00 | 404 557.00 | 696 092.00 |