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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 370.00 | 30 050.00 | 320.00 | 30 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 175.00 | 44 610.00 | 32 564.00 | 77 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 130.00 | 74 660.00 | 45 469.00 | 120 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 485.00 | | 133 485.00 | 133 485.00 |
BZ Autres créances | 28 112.00 | | 28 112.00 | 28 112.00 |
CF Disponibilités | 113 765.00 | | 113 765.00 | 113 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 843.00 | | 286 843.00 | 286 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 973.00 | 74 660.00 | 332 312.00 | 406 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
DH Report à nouveau | 73 675.00 | 41 873.00 | | 73 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 569.00 | 31 802.00 | | 22 569.00 |
DL TOTAL (I) | 139 694.00 | 117 125.00 | | 139 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 082.00 | 17 187.00 | | 37 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 015.00 | 27 578.00 | | 33 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 507.00 | 107 159.00 | | 122 507.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 478.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 617.00 | 152 403.00 | | 192 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 312.00 | 269 529.00 | | 332 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 698.00 | | 758 698.00 | 758 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 039.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 101.00 | | | -1 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 021.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 992.00 | 658 874.00 | | 779 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 423.00 | 627 071.00 | | 757 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 569.00 | 31 802.00 | | 22 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 558.00 | | 31 308.00 | 103 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 736.00 | 120 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 736.00 | 107 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 974.00 | | 31 308.00 | 90 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 256.00 | 5 039.00 | 8 634.00 | 78 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 256.00 | 5 039.00 | 8 634.00 | 78 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 023.00 | 63 023.00 | | 63 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | | | 898.00 |
UX Autres créances clients | 133 485.00 | | | 133 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | | | 187.00 |
VB T. V. A. | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 082.00 | 15 488.00 | 21 593.00 | 37 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 594.00 | | | 31 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
VP Divers | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 414.00 | 162 515.00 | 898.00 | 163 414.00 |
VW T.V.A. | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 617.00 | 171 024.00 | 21 593.00 | 192 617.00 |