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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 841.00 | 30 607.00 | 2 234.00 | 32 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 601.00 | 55 368.00 | 10 232.00 | 65 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 027.00 | 85 975.00 | 25 051.00 | 111 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 143.00 | | 143 143.00 | 143 143.00 |
BZ Autres créances | 63 393.00 | | 63 393.00 | 63 393.00 |
CF Disponibilités | 119 943.00 | | 119 943.00 | 119 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 684.00 | | 334 684.00 | 334 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 711.00 | 85 975.00 | 359 736.00 | 445 711.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
DH Report à nouveau | 118 970.00 | 127 371.00 | | 118 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 309.00 | -8 400.00 | | 34 309.00 |
DL TOTAL (I) | 196 729.00 | 162 420.00 | | 196 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 236.00 | 9 372.00 | | 3 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 686.00 | 30 418.00 | | 31 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 963.00 | 130 792.00 | | 127 963.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 122.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 006.00 | 170 716.00 | | 163 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 736.00 | 333 136.00 | | 359 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 027.00 | | | 111 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 442.00 | | | 98 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 517.00 | 8 457.00 | | 77 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 517.00 | 8 457.00 | | 77 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 047.00 | 70 047.00 | | 70 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
UX Autres créances clients | 143 143.00 | 143 143.00 | | 143 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VC Groupe et associés | 58 949.00 | 58 949.00 | | 58 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 176.00 | 207 277.00 | 898.00 | 208 176.00 |
VW T.V.A. | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 006.00 | 163 006.00 | | 163 006.00 |