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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 489.00 | 30 149.00 | 5 340.00 | 35 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 598.00 | 46 995.00 | 6 602.00 | 53 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 671.00 | 77 144.00 | 24 527.00 | 101 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 972.00 | | 87 972.00 | 87 972.00 |
BZ Autres créances | 65 226.00 | | 65 226.00 | 65 226.00 |
CF Disponibilités | 192 142.00 | | 192 142.00 | 192 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 212.00 | | 354 212.00 | 354 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 884.00 | 77 144.00 | 378 739.00 | 455 884.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
DH Report à nouveau | 159 641.00 | 153 279.00 | | 159 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 698.00 | 6 361.00 | | 11 698.00 |
DL TOTAL (I) | 214 790.00 | 203 091.00 | | 214 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 995.00 | 88 819.00 | | 43 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 225.00 | 24 230.00 | | 23 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 660.00 | 103 252.00 | | 96 660.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 58.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 949.00 | 216 370.00 | | 163 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 739.00 | 419 461.00 | | 378 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 547.00 | | 4 959.00 | 106 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 835.00 | 101 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 835.00 | 89 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 963.00 | | 4 959.00 | 93 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 797.00 | 7 182.00 | 9 835.00 | 79 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 797.00 | 7 182.00 | 9 835.00 | 79 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 225.00 | 23 225.00 | | 23 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 418.00 | 52 418.00 | | 52 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 169.00 | 18 169.00 | | 18 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
UX Autres créances clients | 87 972.00 | 87 972.00 | | 87 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VC Groupe et associés | 58 949.00 | 58 949.00 | | 58 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 995.00 | 10 111.00 | 33 884.00 | 43 995.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 823.00 | | | 44 823.00 |
VP Divers | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 231.00 | 154 332.00 | 898.00 | 155 231.00 |
VW T.V.A. | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 949.00 | 130 065.00 | 33 884.00 | 163 949.00 |