| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 965.00 | 30 371.00 | 1 593.00 | 31 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 998.00 | 49 426.00 | 12 572.00 | 61 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 547.00 | 79 797.00 | 26 749.00 | 106 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 137.00 | | 106 137.00 | 106 137.00 |
BZ Autres créances | 67 094.00 | | 67 094.00 | 67 094.00 |
CF Disponibilités | 211 655.00 | | 211 655.00 | 211 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 711.00 | | 392 711.00 | 392 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 259.00 | 79 797.00 | 419 461.00 | 499 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
DH Report à nouveau | 153 279.00 | 118 970.00 | | 153 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 361.00 | 34 309.00 | | 6 361.00 |
DL TOTAL (I) | 203 091.00 | 196 729.00 | | 203 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 819.00 | 3 236.00 | | 88 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 230.00 | 31 686.00 | | 24 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 252.00 | 127 963.00 | | 103 252.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 109.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 370.00 | 163 006.00 | | 216 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 461.00 | 359 736.00 | | 419 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 027.00 | | 8 877.00 | 111 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 357.00 | 106 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 357.00 | 93 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 442.00 | | 8 877.00 | 98 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 975.00 | 7 179.00 | 13 357.00 | 85 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 975.00 | 7 179.00 | 13 357.00 | 85 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 429.00 | 57 429.00 | | 57 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
UX Autres créances clients | 105 870.00 | 105 870.00 | | 105 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VC Groupe et associés | 58 949.00 | 58 949.00 | | 58 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 819.00 | 82 222.00 | 6 597.00 | 88 819.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VP Divers | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 477.00 | 173 578.00 | 898.00 | 174 477.00 |
VW T.V.A. | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 370.00 | 209 773.00 | 6 597.00 | 216 370.00 |