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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 841.00 | 29 966.00 | 2 875.00 | 32 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 601.00 | 47 551.00 | 18 049.00 | 65 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 027.00 | 77 517.00 | 33 509.00 | 111 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 564.00 | | 132 564.00 | 132 564.00 |
BZ Autres créances | 93 496.00 | | 93 496.00 | 93 496.00 |
CF Disponibilités | 66 329.00 | | 66 329.00 | 66 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 627.00 | | 299 627.00 | 299 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 654.00 | 77 517.00 | 333 136.00 | 410 654.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
DH Report à nouveau | 127 371.00 | 96 244.00 | | 127 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 400.00 | 31 126.00 | | -8 400.00 |
DL TOTAL (I) | 162 420.00 | 170 821.00 | | 162 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 372.00 | 21 526.00 | | 9 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 418.00 | 28 720.00 | | 30 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 792.00 | 134 105.00 | | 130 792.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 67.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 716.00 | 184 420.00 | | 170 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 136.00 | 355 241.00 | | 333 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 075.00 | | 3 205.00 | 121 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 253.00 | 111 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 253.00 | 98 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 490.00 | | 3 205.00 | 108 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 551.00 | 8 219.00 | 13 253.00 | 82 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 551.00 | 8 219.00 | 13 253.00 | 82 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 654.00 | 67 654.00 | | 67 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
UX Autres créances clients | 132 564.00 | 132 564.00 | | 132 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VC Groupe et associés | 58 949.00 | 58 949.00 | | 58 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 372.00 | 6 136.00 | 3 236.00 | 9 372.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 414.00 | 226 515.00 | 898.00 | 227 414.00 |
VW T.V.A. | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 716.00 | 167 479.00 | 3 236.00 | 170 716.00 |