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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 52 281.00 | 34 579.00 | 17 703.00 | 52 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 426.00 | 20 056.00 | 1 370.00 | 21 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 760.00 | 63 658.00 | 59 103.00 | 122 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 056.00 | 118 293.00 | 114 763.00 | 233 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BP En cours de production de services | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 350.00 | 327.00 | 594 023.00 | 594 350.00 |
BZ Autres créances | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
CF Disponibilités | 2 373 373.00 | | 2 373 373.00 | 2 373 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 129.00 | 327.00 | 2 991 802.00 | 2 992 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 185.00 | 118 620.00 | 3 106 565.00 | 3 225 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 187 993.00 | | | 2 187 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 727.00 | | | 303 727.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 720.00 | | | 2 535 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | | | 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 581.00 | | | 356 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 347.00 | | | 172 347.00 |
EA Autres dettes | 25 427.00 | | | 25 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 845.00 | | | 570 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 565.00 | | | 3 106 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 845.00 | | | 570 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 758.00 | | | 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 366 814.00 | | 3 366 814.00 | 3 366 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 366 814.00 | | 3 366 814.00 | 3 366 814.00 |
FM Production stockée | | | -4 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 375 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 576.00 | | | -5 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 032.00 | | | 113 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 410 285.00 | | | 3 410 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 558.00 | | | 3 106 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 727.00 | | | 303 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 041.00 | | 58 000.00 | 234 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 985.00 | 233 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 985.00 | 196 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 453.00 | | 58 000.00 | 197 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 749.00 | 22 884.00 | 39 340.00 | 134 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 749.00 | 22 884.00 | 39 340.00 | 134 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 327.00 | | | 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327.00 | | | 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327.00 | | | 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 581.00 | 356 581.00 | | 356 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 380.00 | 81 380.00 | | 81 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 217.00 | 40 217.00 | | 40 217.00 |
UX Autres créances clients | 593 959.00 | | | 593 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391.00 | | | 391.00 |
VB T. V. A. | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 833.00 | 613 833.00 | | 613 833.00 |
VW T.V.A. | 67 877.00 | 67 877.00 | | 67 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 845.00 | 570 845.00 | | 570 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
ST Autres comptes | 89 312.00 | | | 89 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 543.00 | | | 67 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 590 716.00 | | | 1 590 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 701.00 | | | 418 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 486 696.00 | | | 486 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 762 205.00 | | | 1 762 205.00 |