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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 2 327.00 | 753.00 | 3 080.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AN Terrains | 335 400.00 | | 335 400.00 | 335 400.00 |
AP Constructions | 834 881.00 | 95 192.00 | 739 689.00 | 834 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 431.00 | 13 982.00 | 9 449.00 | 23 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 890.00 | 83 508.00 | 71 382.00 | 154 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 271.00 | 195 009.00 | 1 193 262.00 | 1 388 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BP En cours de production de services | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 014.00 | 327.00 | 914 688.00 | 915 014.00 |
BZ Autres créances | 53 580.00 | | 53 580.00 | 53 580.00 |
CF Disponibilités | 2 026 713.00 | | 2 026 713.00 | 2 026 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 002 752.00 | 327.00 | 3 002 426.00 | 3 002 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 391 023.00 | 195 335.00 | 4 195 687.00 | 4 391 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 087 358.00 | | | 3 087 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 607.00 | | | 422 607.00 |
DL TOTAL (I) | 3 553 965.00 | | | 3 553 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 588.00 | | | 489 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 955.00 | | | 150 955.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 722.00 | | | 641 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 195 687.00 | | | 4 195 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 722.00 | | | 641 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 326.00 | | 688 235.00 | 1 287 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 587 290.00 | | 1 388 271.00 | 587 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 587 290.00 | | 1 348 603.00 | 587 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | 3 080.00 | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 738.00 | | 685 155.00 | 1 250 738.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 587 290.00 | | | 587 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 921.00 | 70 087.00 | | 124 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 327.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 921.00 | 67 760.00 | | 124 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 327.00 | | | 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327.00 | | | 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327.00 | | | 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 588.00 | 489 588.00 | | 489 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UX Autres créances clients | 914 624.00 | 914 624.00 | | 914 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VC Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 737.00 | 47 737.00 | | 47 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 859.00 | 968 859.00 | | 968 859.00 |
VW T.V.A. | 130 352.00 | 130 352.00 | | 130 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 722.00 | 641 722.00 | | 641 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
ST Autres comptes | 62 621.00 | | | 62 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 781.00 | | | 48 781.00 |
YT Sous‐traitance | 1 849 384.00 | | | 1 849 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 248.00 | | | 465 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 315.00 | | | 134 315.00 |
ZE Dividendes | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 985 301.00 | | | 1 985 301.00 |