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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AN Terrains | 561 617.00 | | 561 617.00 | 561 617.00 |
AP Constructions | 1 362 721.00 | 255 030.00 | 1 107 691.00 | 1 362 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 764.00 | 19 069.00 | 13 695.00 | 32 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 331.00 | 74 305.00 | 72 025.00 | 146 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 100.00 | 351 484.00 | 1 791 616.00 | 2 143 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 545.00 | 327.00 | 621 218.00 | 621 545.00 |
BZ Autres créances | 30 751.00 | | 30 751.00 | 30 751.00 |
CF Disponibilités | 2 264 942.00 | | 2 264 942.00 | 2 264 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 845.00 | 327.00 | 2 922 518.00 | 2 922 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 065 945.00 | 351 810.00 | 4 714 134.00 | 5 065 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 745 722.00 | | | 3 745 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 924.00 | | | 285 924.00 |
DL TOTAL (I) | 4 075 646.00 | | | 4 075 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 724.00 | | | 471 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 588.00 | | | 150 588.00 |
EA Autres dettes | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 489.00 | | | 638 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 714 134.00 | | | 4 714 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 489.00 | | | 638 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 960.00 | | 794 895.00 | 1 350 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 755.00 | 2 143 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 755.00 | 2 103 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 668.00 | | | 39 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 292.00 | | 794 895.00 | 1 311 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 052.00 | 120 187.00 | 2 755.00 | 234 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 972.00 | 120 187.00 | 2 755.00 | 230 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 327.00 | | | 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327.00 | | | 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327.00 | | | 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 724.00 | 471 724.00 | | 471 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
UX Autres créances clients | 621 154.00 | 621 154.00 | | 621 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VC Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 063.00 | 655 063.00 | | 655 063.00 |
VW T.V.A. | 129 595.00 | 129 595.00 | | 129 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 489.00 | 638 489.00 | | 638 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 676.00 | | | 54 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 451.00 | | | 50 451.00 |
ST Autres comptes | 52 286.00 | | | 52 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 106.00 | | | 47 106.00 |
YT Sous‐traitance | 1 750 233.00 | | | 1 750 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 942.00 | | | 59 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 402.00 | | | 408 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 689.00 | | | 131 689.00 |
ZE Dividendes | 40 192.00 | | | 40 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 900 076.00 | | | 1 900 076.00 |