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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AN Terrains | 335 400.00 | | 335 400.00 | 335 400.00 |
AP Constructions | 834 881.00 | 159 100.00 | 675 782.00 | 834 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 349.00 | 15 686.00 | 7 663.00 | 23 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 662.00 | 56 186.00 | 61 476.00 | 117 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 960.00 | 234 052.00 | 1 116 908.00 | 1 350 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 501.00 | 327.00 | 406 175.00 | 406 501.00 |
BZ Autres créances | 55 433.00 | | 55 433.00 | 55 433.00 |
CF Disponibilités | 2 634 873.00 | | 2 634 873.00 | 2 634 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 089.00 | 327.00 | 3 099 762.00 | 3 100 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 049.00 | 234 378.00 | 4 216 670.00 | 4 451 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 438 192.00 | | | 3 438 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 722.00 | | | 347 722.00 |
DL TOTAL (I) | 3 829 914.00 | | | 3 829 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 141.00 | | | 327 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 106.00 | | | 55 106.00 |
EA Autres dettes | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 756.00 | | | 386 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 670.00 | | | 4 216 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 756.00 | | | 386 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 271.00 | | 51 901.00 | 1 388 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 212.00 | 1 350 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 212.00 | 1 311 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 668.00 | | | 39 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 603.00 | | 51 901.00 | 1 348 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 009.00 | 89 343.00 | 50 300.00 | 195 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 327.00 | 753.00 | | 2 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 682.00 | 88 590.00 | 50 300.00 | 192 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 327.00 | | | 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327.00 | | | 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327.00 | | | 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 141.00 | 327 141.00 | | 327 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 665.00 | 12 665.00 | | 12 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
UX Autres créances clients | 406 111.00 | 406 111.00 | | 406 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VC Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 556.00 | 462 556.00 | | 462 556.00 |
VW T.V.A. | 39 006.00 | 39 006.00 | | 39 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 756.00 | 386 756.00 | | 386 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
ST Autres comptes | 64 835.00 | | | 64 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 457.00 | | | 49 457.00 |
YT Sous‐traitance | 996 274.00 | | | 996 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 914.00 | | | 242 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 009.00 | | | 109 009.00 |
ZE Dividendes | 71 773.00 | | | 71 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 126 938.00 | | | 1 126 938.00 |