| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AN Terrains | 131 400.00 | | 131 400.00 | 131 400.00 |
AP Constructions | 358 881.00 | 54 016.00 | 304 866.00 | 358 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 191.00 | 11 791.00 | 10 400.00 | 22 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 975.00 | 59 115.00 | 91 861.00 | 150 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 587 290.00 | | 587 290.00 | 587 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 326.00 | 124 921.00 | 1 162 404.00 | 1 287 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BP En cours de production de services | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 646.00 | 327.00 | 231 319.00 | 231 646.00 |
BZ Autres créances | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CF Disponibilités | 2 225 781.00 | | 2 225 781.00 | 2 225 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 727.00 | 327.00 | 2 475 401.00 | 2 475 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 053.00 | 125 248.00 | 3 637 805.00 | 3 763 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 691 380.00 | | | 2 691 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 835.00 | | | 538 835.00 |
DL TOTAL (I) | 3 274 215.00 | | | 3 274 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528.00 | | | 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 393.00 | | | 194 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 217.00 | | | 106 217.00 |
EA Autres dettes | 61 838.00 | | | 61 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 590.00 | | | 363 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 805.00 | | | 3 637 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 590.00 | | | 363 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 385 407.00 | | 4 385 407.00 | 4 385 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 385 407.00 | | 4 385 407.00 | 4 385 407.00 |
FM Production stockée | | | -100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 395 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 651 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 014.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 671 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 040.00 | | | -3 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 370.00 | | | 184 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 399 633.00 | | | 4 399 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 860 798.00 | | | 3 860 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 835.00 | | | 538 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 185.00 | | 1 043 539.00 | 254 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 399.00 | 1 287 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 399.00 | 1 250 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 598.00 | | 1 043 539.00 | 217 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 943.00 | 40 263.00 | 9 285.00 | 93 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 943.00 | 40 263.00 | 9 285.00 | 93 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 327.00 | | | 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327.00 | | | 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327.00 | | | 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 393.00 | 194 393.00 | | 194 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 839.00 | 61 839.00 | | 61 839.00 |
UX Autres créances clients | 231 255.00 | 231 255.00 | | 231 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VC Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 096.00 | 237 096.00 | | 237 096.00 |
VW T.V.A. | 51 301.00 | 51 301.00 | | 51 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 590.00 | 363 590.00 | | 363 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 233.00 | | | 24 233.00 |
ST Autres comptes | 66 861.00 | | | 66 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 887.00 | | | 54 887.00 |
YT Sous‐traitance | 2 505 860.00 | | | 2 505 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 796 604.00 | | | 796 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 110.00 | | | 154 110.00 |
ZE Dividendes | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 651 842.00 | | | 2 651 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |